兴业投资：OPEC放出绝杀技 日内谨防回补缺口

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兴业投资：OPEC放出绝杀技 日内谨防回补缺口
2017年5月22日
OPEC继续在深化和强化市场对其延长减产协议上下功夫，推动油价进一步扩大涨幅，而周末伊朗大选温和派鲁哈尼大胜连任，为原油市场消除重大隐患，促使油价本周大幅跳空高开。美国6月原油期货收涨1.19美元，涨幅2.41%，报50.53美元/桶;布伦特7月原油期货收涨1.31美元，涨幅2.50%，报53.81美元/桶。
  Z- X/ l1 i3 j石油输出国组织(OPEC)消息人士表示，OPEC经济委员会正在研究下周政策会议可能的各种情形，其中扩大减产幅度是一个选项，要视非OPEC及美国页岩油供应的估计增幅而定。也就是说，除了上周沙特和俄罗斯表示的延长减产协议至明年3月外，OPEC还可能扩大当前180万桶/日的减产目标，以此令库存下降。该消息进一步刺激市场对OPEC在5月25日会议上达成减产协议的乐观预期，提振油价。
美国油服贝克休斯公布的数据显示，截至5月19日当周，石油钻井总数升至720口，较上周增加8口，连续18周录得增加，至2015年4月以来新高，创史上最长连增周数。根据此前四个月共新增174台石油钻井机的数据测算，到今年三季度末，美国油产共将新增60万桶/日。这将令美国油产在年底前接近1000万桶/日，基本同沙特的产量持平。美国原油产量持续增加仍将是原油市场的心头大患，但短线而言，市场焦点集中于OPEC半年度会议，该数据影响有限。
7 V! s2 ^( |3 P; Y6 }# c; v4 V周六，伊朗总统“温和派”鲁哈尼以57%的绝对多数优势战胜“保守派”候选人莱希，赢得大选成功连任。鲁哈尼领导伊朗在2015年7月与国际社会达成核问题全面协议，解除了大部分制裁，其连任将使得此前签署的协议得以继续遵守，而不会面临被重新制裁的风险。也就是说，伊朗供应中断的风险解除，但考虑到伊朗在上半年的减产协议中获得增产权，全力恢复生产，在本周会议上伊朗可能支持OPEC减产协议，因此油价并未因莱希败选而萎靡不振，而是选择了跳空高开。
市场当前基调乐观，但连续上涨后本周跳空高开，日内需谨防回补缺口。在周三会议前，乐观情绪仍将可能继续提供逢低做多机会，而能否刷新本周高点，将取决于OPEC会议能否达成令市场满意的结果。
5 G* q% A6 R2 T7 ~' p) B美元指数
5 L8 ?1 I$ i/ W8 u5 ?美元在短暂反弹后，恢复跌势，再创特朗普赢得美国总统大选后的新低97.04，因美国政治风险持续发酵。受特朗普“通俄门”、“泄密门”影响，市场对美联储6月加息的预期不断下降，利空美元。本周将关注美联储会议纪要能否重新提振市场对美联储6月加息的预期，在此之前，美元可能仍有下行空间。技术上，美指整理后扩大跌幅，维持下行走势，随机指标超卖但远没有进行修正，仍以逢高做空为主，不建议追空。阻力97.50/97.80/98.00，支持97.00/96.70/96.50。
技术分析
美国原油
日图：扩大涨幅，早盘跳空高开，上行势头仍维持完好，但超买不排除修正的可能。
4小时图：震荡走高，当前远离均线，可能回踩靠近均线寻求支持。
小时图：跳空高开，短线可能存在调整需求。
综述：日内建议激进者51.30一线轻仓做空，寻求50.30附近逢低做多机会。
布伦特原油
8 j8 L) l1 r" E日图：上行势头维持完好，短线超卖可能修正。
4小时图：短线上行动能犀利，仍有望继续上行。
小时图：跳空高开，随机指标背离，短线可能存在调整需求。
* |7 n3 \3 _, B' t% S: p综述：日内建议激进者54.20一线轻仓做空，寻求52.80附近逢低做多机会。
周一关注：
/ l$ Y. U' k! {7 w& R! s; J美国费城联储主席哈克讲话
& S4 i" S: k- d! B2 e: |美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利讲话
瑞士4月M3货币供应
美国4月芝加哥联储全国活动指数