兴业投资：EIA原油库存大增 油价负重走低

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兴业投资：EIA原油库存大增 油价负重走低
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2016年11月17日

8 @" e1 q. I3 P; X; m$ N$ O原油：
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+ Q/ b6 q; b' a% ]& {3 o2 n周三美国公布的EIA库存数据成为了打击原油多头的主要力量，市场对油市过剩问题有开始担忧。而OPEC产油国表示支持冻产的表态也无法拯救原油重现回落。美国NYMEX 12月原油期货下跌0.48美元，跌幅1.05%，报45.33美元/桶;ICE布伦特1月原油期货跌幅1.17%，报46.40美元/桶。
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据美国能源信息署EIA公布的最新数据显示，截止至11月11日当周，美国原油库存增加527.4万桶至4.903亿桶，增幅为1.1%，预期为增加126.7万桶。同时，美国原油进口也增加91万桶至842.3万桶/日。另外，美国汽油库存结束七周下滑的走势，增幅创9月6日的那个周以来的最大;精炼油库存结束三周下滑，增幅创9月30日当周以来的最大。一系列利空的EIA报告令油价不堪重负。

6 N: f  T& S' K0 L周三俄罗斯能源部长诺瓦克表示，俄罗斯愿意支持OPEC的减产决定，OPEC在11月30日前就减产协议条款达成一致的可能性很大。并希望OPEC在11月30日达成共识，目前正在论更短时期内讨达成原油市场平衡的假设性情景。任何事都取决于OPEC的决定，俄方将支持OPEC的决定，我们同意冻结石油产出。可事实上，在减产配额没有决定之前，产油国的表态还是存在一定的质疑性。
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分析师预计，本周剩余时间里油价将涨跌互见，原因是原油交易商猜测OPEC将可达成限产协议，而EIA则公布了又一份不利于油价的报告。
* O) Y3 N8 u6 Q/ h9 Y0 x
美元指数：

, a# w; W3 l* C2 h* O周三市场忽略美国不及预期的PPI等数据，具体显示，美国10月PPI月率和年率分别增长0.0%和0.8%，预期为0.3%和1.2%;核心PPI月率和年率分别为-0.2%和1.2%,预期为0.2%和1.6%。美联储官员布拉德和梅斯特在讲话中重申12月加息适宜的观点，再加上美债收益率的持续上升，美元指数在整百关口上方进一步扩大涨幅，最高触及十三年半高位100.53，收于100.37。今日重点关注美联储主席耶伦的讲话，其对12月加息的表态将对美元的走势产生重大影响。同时，美国还将公布CPI通胀数据，数据的强弱也将给美元走势带来指引。
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技术分析
9 n. x/ R- B  \3 T* l  s$ V6 [
' Q$ d; X+ K1 S$ z" v. f& R美国原油：
0 x' y, u! H6 B% k
. H3 q" p. K7 G6 [4 Z4 ^1 }2 {+ j日图：隔夜重新下挫，200日均线对油价的打压较明显，预计油价将继续走低。
) y/ d; \3 X. O
9 q# \$ b! d. W) m1 w% x) G4小时图：MA100附近的阻力对油价的打压仍有效。

小时图：反弹无法持续，将延续此前震荡下行走势。

综述：有望下跌。日内建议于45.90一线做空，止损设于46.45上方，先看45.00，再看44.50。

7 @3 U  N2 }" T- S- |% C; d+ `布伦特原油：

: ]2 b+ o! c" {! [日图：隔夜冲高回落，收录的K线上影线较长，暗示上方压力沉重。

& c! W+ |; ^8 `4小时图：MA100限制了油价的反弹空间。
& J7 S- V) o/ |$ s( t
3 `- L2 m; Z- ^- Q7 y0 P/ Q& P小时图：MA5/10呈现死叉，或将震荡走低至46关口附近。

' @( u: O" [5 o7 u; Y5 ?; Z, \综述：倾向下行。日内建议于46.70附近轻仓做空，止损设于47.10上方，先看46.00，再看45.50。
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周四关注：

意大利9月贸易帐

1 f" u" E$ T. G4 q: @* @+ q英国10月零售销售和核心零售销售月率/年率
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欧元区10月CPI年率和核心CPI年率/月率

0 J. t9 g1 f% a: ?0 K欧元区9月建筑业生产月率/年率

' S' o6 T/ m) E0 ]$ s! z美国10月CPI和核心CPI月率/年率

2 x4 L* E6 m+ C5 g8 Z: X4 J美国10月新屋开工和营建许可及月率
( L2 \% l$ V+ t8 k5 n; D7 e: o
美国11月费城联储制造业指数

美国上周初请和续请失业金人数
8 Z6 Y, G7 z: H; J* w+ H* z
: X1 [+ c- v: \# U9 O  _美国EIA天然气库存变化
0 }, T. y( h  Z2 y: _
/ u4 b2 g) G+ X. Z3 `; m美联储主席耶伦讲话