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兴业投资:原油暂录四连阳 短期面临重大考验' k. U9 i5 G" ~: Z8 k+ I
2016年09月23日
z6 X0 i" ?$ D m原油:
/ y$ x; e* q. r" d1 T* C. r/ R周四美联储利率决议余威持续打压美元走低,投资者对原油进行空头回补,美国原油霸气四连阳,盘中最高升至46.50,但OPEC会议或难以达成的预期限制了油价的涨幅。美国NYMEX 11月原油期货上涨0.98美元,涨幅2.2%,报46.32美元/桶;ICE布伦特11月原油期货收涨0.82,报47.65美元/桶。6 d8 G1 ~ R& S0 n6 o$ W: B
近几日油价的上涨主要归功于美国原油库存的减少,API和EIA原油库存相继大减给原油市场带来了较乐观的情绪,截止带周四为止,美国原油劲升8%,布伦特原油上涨4%,有望创一个月以来的最大周度涨幅。
% m! g% S$ Y$ `6 t还有中国方面良好的原油进出口数据也对油价构成支撑。中国8月原油产量387万桶/日,较去年同期下降9.9%,日均产量触及至少2009年12月以来最低水平,同时也为同期第二大单月降幅。低油价迫使国有油企逐渐关闭运营成本高昂的油田,更多依赖进口补充原油供应。中国8月共进口777万桶/日,为4月来最高。这些有助于缓解原油市场的供应过剩问题。
% \6 w) }# L U% {可是对于下周在阿尔及利亚即将举行的OPEC会议,市场并不是很乐观。另外,据外媒报道称,沙特、伊朗和卡塔尔的高级石油官员昨日在维也纳的OPEC总部进行会晤,其主要内容或有关准备下周的阿尔及尔会议。但是为期两日的OPEC专家级会议在原油产量合作上并没有取得重大突破。. F. U0 o4 E7 n# D! t; n! a
俄罗斯能源部副部长指出,理论上俄罗斯可以减产5%,俄罗斯石油生产企业已一致同意可能的原油产量管制。但俄罗斯能源部长Novak称,俄罗斯寻求在OPEC会议上进行建设性的对话。但目前俄罗斯没有就减产5%进行对话。
* n6 Q6 h7 i8 K3 k: g% c P日内关注美国贝克休斯石油平台钻井数,如果平台数持续增加的话,原油的上行走势可能将戛然而止;反之有望继续上行。" l% `& b% i+ j; {, c, W
美元指数:& G) N7 t4 ]2 i4 e% K
周四美元指数继续受到美联储利率决议的打压,而隔夜美国良莠不齐的经济数据也难以令美元指数反转此前跌势,连续第二日下挫,收于95.37。美国上周初请失业金和房价指数好于预期,失业金申请人数持续第81周维持在30万人之下,并好于预期为25.2万,表明美国就业市场增长强劲。美国7月房价指数月率和年率也好于预期,分别增长0.5%和5.8%。美国8月成屋销售表现不佳,录得533万,月率下滑0.9%,预期为1.1%。目前市场逐渐将焦点转向下周的美国总统辩论,预计届时会给市场带来不小的波动。今日重点关注欧美时段公布的制造业和服务业PMI初值,以数据的好坏来判断全球经济增长的现状。& W8 z- J5 q' f$ S. E
技术分析
_' O6 A& w+ B9 t美国原油:
- \; N! ^0 }' k1 i/ O, S日图:连续多日反弹,但已触碰到短期下降通道的上轨,可能将持续受到该水平的打压。: N. u$ z' m e! @/ t D8 ^3 G
4小时图:反弹还未破前期高点46.25一线。5 f% W) f7 Q3 e5 {- z9 z
小时图:上行至46.50附近受阻下滑,随机指标已进入超卖区,暗示短期油价有回调的可能。( Z C3 P; M G! N& ^7 u
综述:短期修正后可能倾向持续走软。日内建议于46.00一线轻仓做空,止损设于46.25上方,先看45.50,再看45.00。5 o$ F- r5 I5 Z* T7 T, ~
布伦特原油:
0 Y! _6 y/ j% n+ c% s1 _4 G日图:反弹动能不足,目前受到100日均线的打压。
2 D0 |% S; j# S }$ ?$ k6 ~- O+ z/ L4小时图:47.85附近的阻力较强,未上破该位置将有继续下滑的可能。' S! \8 q! J J1 `+ n, T8 C6 S
小时图:震荡上行至47.80附近受阻下挫,MA5/20呈现死叉,倾向回调。
1 X2 D( A# b8 v综述:可能下跌。日内建议于47.60附近轻仓做空,止损设于47.90上方,先看47.00,再看46.50。
5 A# Y! @, q. j周五关注:) p* A: O0 Y' I# t: G& s$ B1 h
日本7月所有产业活动月率. A) U& f6 g2 S" T, D& z& e7 v0 u
法国第二季度GDP年率/季率终值
" G1 e9 h3 }% c3 _7 {8 X2 d法国/德国/欧元区9月制造业/服务业PMI初值/ \, _! }' V; L
欧元区9月综合PMI初值
1 L$ }' Z7 X5 r0 ]加拿大8月CPI/核心CPI月率/年率
: H" {5 q' T0 g7 ?% t加拿大8月零售销售/核心零售销售月率4 g9 }: ]& d t" z$ b
美国9月Markit制造业PMI初值) n+ ?& n$ [' c y
美国贝克休斯平台钻井数6 S, u% p. z. f2 j w
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