兴业投资：美油确认下行破位 关注EIA库存变化

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兴业投资：美油确认下行破位 关注EIA库存变化

2015年5月28日

原油：
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周三美国开盘前原油价格延续此前一天尾盘反弹态势，但在纽约盘前急转直下，美国原油受阻于58.90美元/桶，确认下破楔形下轨，布伦特原油短暂测试64.64美元/桶后走低，测试上行趋势线和50日均线所在水平。

, L! \& C+ y% ?, W当前市场缺乏重要消息推动，整体氛围因即将到来的欧佩克会议略显沉重。投资网站“寻找阿尔法”刊文评论称，欧佩克的政策风向将发生变化，6月减产可能出现，其中一个重要原因是沙特预算可能出现巨大的财政赤字，只有国际油价处于每桶90美元以上时，沙特才能实现财政平衡。不过，除非欧佩克和非欧佩克产油国达成协议，否则该会议上达成减产的可能性不大。
6 K* u8 ^  @9 F, r& S; f
美国石油协会API报告显示，5月23日当周，原油库存增加130万桶，结束三连跌，不过库欣地区库存仍继续小幅减少7.2万桶，为连续第五周下滑。有分析师认为，近期原油库存减少反映供应被消耗，但也有分析师称库存减少几乎完全与油价下跌有关，并非供应减少。同时，库存的减少也受到季节性因素的影响，因北半球夏季驾车季需求及美国炼厂定期维护结束。

1 y" e9 R$ R5 n  `' w: j日内关注因美国假期而延迟一天公布的美国能源信息署EIA的库存报告，若库存转跌为升，将可能再度引发库容爆棚的担忧，增加原油下行压力。此外，继续关注美元走势，隔夜美元涨势有放缓迹象，若美国经济数据不能持续释放向好信号，美元回调将限制油价跌幅。

3 T9 {& R9 a  z7 H美元指数：

) C1 P0 I1 N& c7 H! P受欧元止跌回升影响，美元指数周三走势震荡，刷新逾四周高点97.74后回落，收录十字星。尽管小时图显示美指近期上行走势仍维持完好，但连续大幅上行后收录反转信号，显示短期回调风险，初步支持96.60/96.00。日内不仅需要关注美国经济数据，另外，希腊债务谈判也将可能影响美元走势。

技术分析

$ A# }1 {8 M5 G% l& J美国原油
4 g$ P; k' w5 ~9 |, c+ s
日图：跌破楔形下轨58一线，随机指标下行，有望指向55.70/30，初步阻力59，进一步阻力60.80。

4小时图：回抽测试楔形下轨再度受阻，显示进一步下行压力。

; d7 W7 G" b; P0 f小时图：跌破前低57.70，下行走势维持完好。
8 w8 ^7 _* L! W7 g! I! G% C6 ]
) a9 W* v# |- G- D+ m( w6 [综述：确认下行突破，日内建议58一线做空，看向55.70附近。

3 n! c2 N2 v6 t- m' {1 Q: G' N0 x布伦特原油
$ u8 D6 ?, `4 h) T( ^' D
& e& R, H/ H, ]) u% P日图：大幅走低测试近期上行趋势线和50日均线(62附近)，跌破后有望加速下行，指向58.30/58。初步阻力63.90，进一步阻力65.60。

. m1 @% [$ V1 I; S8 |5 K4小时图：均线系统空头排列良好，跌破62整数关有望加速下行。
. r+ e6 P2 |4 D7 Z
0 ^" ?& o/ y0 N1 x3 \小时图：急剧下跌后试图反弹，料空间有限。
- A) e+ f' {9 O5 \) `* u
* \' j, d, ~. Y7 e2 e8 ]综述：测试上行趋势线，暂时观望跌破62跟进看向58.30。

周四关注：

  n4 k$ F" V3 C瑞士4月贸易帐

德国4月进口/出口物价指数
  F9 c3 ^, o) a
# H" a- S' x- `* }0 t5 i, I% L英国4月BBA贷款
3 L0 C$ O; Y5 V0 \% e4 y
英国第一季度GDP修正值

# [5 K# N8 b/ _5 o9 h2 O6 S欧元区5月消费者信心指数
" K" {, }- _0 I+ c' J
加拿大4月原材料/工业品价格指数
: S! w! a: J* `5 H
! Y+ ]5 I3 Q5 Z6 h6 c$ q加拿大第一季度经常帐
% f! Q; b8 ?! P, {- Z% |
美国上周初请失业金人数
+ C6 c) I+ G: ?; x) q& V( d
0 B$ i8 @: m! x/ q8 I7 G# O/ W( u美国4月未决房屋销售

  _! w! E4 K1 y& Q美国上周EIA报告