兴业投资：原油下探逾两年新低 空头回补暂保80一线

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兴业投资：原油下探逾两年新低 空头回补暂保80一线

2014年10月28日
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5 H( u5 ^) O. d4 ^, ?原油：

+ q* T/ Z7 z& G* _1 c: i4 [周一国际原油价格被套上高盛周末下调油价的紧箍咒，欧洲盘中开始快速走低，美国原油最低下探了79.42美元/桶，为2012年6月以来最低水平，不过，空头回补以及美国经济数据差于预期打压美元，推动油价触底回升，弱势整理于80美元/桶上方。美国12月原油期货收跌0.01美元，报每桶81美元，布伦特12月原油收跌0.3美元，报每桶85.83美元。
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4 e  F* E9 m0 C% p% C消息指，一位伊朗石油部高级官员称，OPEC不太可能在11月会议上下调石油产量。这也进一步表明，上周沙特供应减少可能是需求方面因素造成，该国并没有减产意愿，市场所期待的在11月会议前的紧急会议更加无从提起，油价继续承压。
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) ^0 O, a3 i7 F5 U美国10月服务业采购经理人指数初值从58.9下滑至57.3，为六个月低位，低于预期的57.8,。9月未决房屋销售年率增长1%，低于预期的2.2%，表明楼市复苏仍然缓慢;10月达拉斯联储制造业活动指数从10.8下滑至10.5，不及预期的11。数据后美元快速走低，为以美元计价的原油价格提供了喘息之机。

/ M& L7 E: U) M) X当然，在原油价格处于逾两年低位之际，更不乏买家。根据新加坡交易员透露，中国国有石油贸易单位中石油10月已经在公开市场买入36船货(1800万桶)的石油，为史上单月最大购买规模，货物来自阿联酋和阿曼，暗示中国认为石油价格下跌只是暂时的。

尽管75-80美元/桶区域存在较强支持，但下行趋势尚没有转势的迹象，不建议盲目猜底。日内关注美国经济数据，美元能否进一步走低对于原油价格的80关口一役至关重要。

技术分析

日图：均线系统空头排列良好，隔夜油价在80关口上方收录锤子线，但未有效跌破该水平，短期弱势震荡格局不变。阻力81.90，支持79.80/79.40。

7 D- K* y$ E' {# A% j: E- P2 r5 S4小时图：收录十字星后反弹力度有限，仍然偏弱。初步阻力隔夜高点81.20附近。

  ^; a0 o' }6 g5 x+ M9 r小时图：V型反转需要站上80.90才能进一步走高。

综述：继续逢高做空，暂时不做追空建议。

! m; r8 u" e" h$ d外汇：

! ~/ `/ M/ s! e* c本周开盘非美货币维持在上周五反弹高位附近整理，小幅走高，并在美国差于预期的经济数据后进一步扩大涨幅，不过，欧系货币整体表现优于商品货币，因大宗商品价格下滑以及全球经济增长放缓忧虑限制商品货币涨幅。欧元站上1.2700上方，英镑也荣登1.6100之上，澳元波幅进一步收窄，三角随时有突破的可能，纽元低位反弹格局维持良好，而加元继续徘徊于下行压力线。

: [/ k! A8 m4 M2 F# y日内仍将继续紧盯美国经济数据，在美联储利率决议前，数据的好坏将直接推动汇市走向。

全球股市：
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美国经济数据不及预期，但美国企业财报继续传出佳音，使得周一美国股市表现震荡，收盘基本持稳。标普500指数收跌2.95点或0.15%，报1961.63点，纳指收涨2.22点或0.05%，报4485.93点，道指收涨12.53点或0.07%，报16817.94点。
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欧央行年内或难推欧版QE，而德国IFO数据走弱，打压欧洲股市。德国DAX指数收跌0.95%，报8902.61点，法国CAC指数收跌0.78%，报4096.74点，英国富时100指数收跌0.4%，报6363.46点。
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6 y% P2 k/ J, Q" T) Z/ W周二关注：
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6 X1 C! M/ r: l' n7 A瑞士9月UBS消费指数
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德国9月实际零售销售

. P: b: X# @% X* H6 }% ]9 N5 n德国9月出口/进口物价指数

美国9月耐用品订单
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, K7 _  g$ L) D) _# Y. g# t美国8月S&P/CS20座大城市房价指数
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- d* x  k6 k& }# t- Y美国10月里奇蒙德联储制造业指数
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美国10月咨商会消费者信心指数