兴业投资：乌克兰乱局助涨原油 库存下降预期火上浇油

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兴业投资：乌克兰乱局助涨原油 库存下降预期火上浇油

2014年7月22日

. F8 j  D. s4 t$ W4 N原油：

俄罗斯和西方紧张关系可能借由马航客机坠毁事件不断升级之际，乌克兰东部地区战火再次打响，加上巴以冲突恶化至美国不得不展开斡旋，美国原油在企稳102.60美元/桶支持后震荡走高，且8月美国原油在到期前急升，推动油价刷新了7月2日以来高点104.94美元/桶。美国9月原油收涨0.91美元，报每桶102.86美元，布伦特9月原油收涨0.44美元，报每桶107.68美元。
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7 s- F5 k( k7 P7 H( x- S. m- e3 h针对马来西亚客机坠毁事件，美国总统奥巴马呼吁俄罗斯要确保调查能继续推进，否则将加大对俄罗斯的经济制裁，以英国为首的欧盟国际对俄罗斯全球经济制裁的态度也越来越强硬。市场对俄罗斯与西方紧张关系感到不安，继续为油价提供支持。巴以冲突中平民伤亡人数不断上升，美国呼吁双方将关注点放在停火协议上，但对峙双方并不买账。利比亚国家石油公司称，该国原油产出跌至43万桶/日，最大油田Sharara原油产量下滑。
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另一方面，美国炼厂争相竞购实货市场的原油，同时市场预期全球最大原油消费国美国的燃料需求强劲，美国库欣原油库存将大幅下降，同样利好美国原油。
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日内美国将公布通胀数据，市场可能从中窥探美联储货币政策前景，若加息前景得到巩固，将可能一定程度打压油价，反之亦然。凌晨公布API库存数据，若库存下滑，将进一步推动油价上行。
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& c/ \2 j: r$ g) v技术分析
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4 R2 I& x9 N0 ?* I* j) k日图：5/10日均线金叉推动油价走高，油价收录大阳线冲破104阻力，有望进一步走高。支持104.20，初步阻力105.
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. p) h. c' g$ I& L. w( Q4小时图：上行动能较强，短线支持104.35.
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3 c3 S2 ~! q% Y小时图：均线系统多头排列良好，有望推动油价进一步走高。初步阻力105.
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! Z( ~" }, }& s# F0 n8 S9 H) x+ x4 P# e综述：当前正在测试105，突破跟进或者测试该档后回落逢低买入。

外汇：
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周一汇市缺乏推动因素，各主要货币对波幅有限，非美普遍下滑但跌幅不大。美元指数短暂下探80.36后回升最终小幅收阳，维持高位震荡格局。欧元在1.3510上方三十余点窄幅区间波动，英镑小幅收阴，全日波幅也不过四十多点。商品货币澳元和加元在窄幅区间整理，缺乏方向，纽元在0.8720下方轻微受阻但下方0.8650料仍提供短期支持。日元兑主要货币几无变动，美元/日元在中长期整理区间底部101附近略显持稳迹象。

3 O% A  s/ p5 A. v全球股市：

6 R. P" Y$ [, h! r4 b8 k乌克兰和加沙地带局势不稳，令投资者保持谨慎。美国三大股指低开低走，但触及日低后缓慢回升，最终仍然收跌。道指盘中一度跌破17000关口，但最终收跌0.28%或48.45点，报17051.73点，标普500指数收跌4.59点或0.23%，报1973.63点，纳指收跌7.44点或0.17%，报4424.70点。

, d% Y; n2 Z! l' a- I" N: A$ T欧洲股市普遍走低，德国DAX指数收跌1.11%，报9612.05点，法国CAC指数收跌0.71%，报4304.74点，英国富时100指数收跌0.31%，报6728.44点。

债市方面，受避险需求增加推动，美国30年期国债收益率降至逾一年低点，10年期美国国债收益率呈V型走势，收跌1个基点于2.47%。德国10年期国债收益率跌2个基点至日低1.14%，接近2012年中欧债危机最严重时期触及的1.126%记录低点。

8 W, P! Y! m- ^, p, R' b' G; f周二关注：
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8 w/ x$ I+ O9 I6 `* i, f1 O! ]瑞士6月贸易帐
6 k( O0 o, E" _4 U4 T$ W$ s( K& c: u
  y% N0 E5 T# M5 Y英国6月公共部门净借款

英国7月CBI工业趋势订单调查
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6 `) n3 n' s2 N6 B' `5 R8 d$ ~! a美国6月消费者物价指数
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9 R$ l+ H0 p1 D9 q5 }. \! g美国5月房价指数

美国6月成屋销售

  q6 }- Y5 K! Z* X美国7月里奇蒙德联储制造业指数

7 x: x- h* B8 C" T& G  g0 t美国上周API库存报告