兴业投资：供需乐观预期遭打压 原油下行调整

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兴业投资：供需乐观预期遭打压 原油下行调整
2015年5月8日
, C! k2 h2 `4 P5 P8 v% n原油：
2 I5 r6 `1 Z/ K& b9 K& @继原油以流星线发出短线回调信号后，国际两大主要原油期货隔夜相约下行，一是由于投资者在原油价格缺乏实质性供需改善的背景下受乐观预期推动至年内高点后纷纷获利了结，二是美元在美联储年内加息预期的支持下自低位企稳反弹，进一步打压油价。
' g1 v- E: |; K. O7 {沙特并没有对此前也门胡塞武装的袭击立即施以还击，7日沙特宣布，对也门实行为期五天的人道主义停火。同日，也门致函联合国安理会，呼吁国际社会通过部署军事力量来迅速干预以拯救也门。
+ |5 s1 }2 e0 z产油国相继为上行动能乏力的原油价格打气，阿曼石油部长称，对很多产油国来说，当前原油市场基本面是不可持续的，预计油价将会以非常快的速度反弹。伊朗国家石油公司总经理也表示，伊朗认为目前油价是不可持续的，预计原油价格将会升至80美元/桶。
美国最大页岩油生产商EOG能源公司表示，若有迹象显示油价能在65美元/桶的水平站稳，将再度增加钻井规模。EIA预计，美国2015年原油需求可能上升1.7%，但相比之下，石油产出增幅恐怕高达6.3%。
原油市场此轮上涨得益于对原油产量下降以及需求上升的乐观预期，在这种预期遭到威胁的情况下，市场出现获利了结情绪是合情合理的。日内关注美国非农报告，若4月非农重返20万上方，美元有望强势回来，打压油价。
美元指数：
6 p& S  T" D- L2 G0 r" Y. M美国上周初请失业金人数向好，缓和了此前ADP报告显示美国就业市场复苏势头放缓带来的忧虑，市场仍对本周五非农报告存有乐观预期，推动美元自逾两个月低点93.84回升，但仍需收复100日和10日均线交叉水平(95.15附近)才有望测试前期反弹高点95.90。日内的美国非农报告将有望成为短期美元强弱的关键指引。
技术分析
0 Q( n+ h* C; b+ q" ~/ M美国原油
日图：黄昏之星以及随机指标回到中性区域看跌暗示进一步回调风险，初步支持57.50，进一步支持55。初步阻力61.30，进一步阻力62.60.
. G. ^1 @; x( {3 r7 B. V0 N0 o4小时图：维持震荡上行走势，但MA5/10形成死叉，若不能企稳59将有望进一步下行。
3 {2 \+ W8 a6 P( T% \5 |6 }& f小时图：大幅下跌目前整理于59一线，仍有望继续下行。
综述：中期上行势头完好，但短线有调整需求，可逢高做空或等待逢低做多机会。
布伦特原油
日图：黄昏之星以及随机指标回到中性区域看跌暗示进一步回调风险，初步支持64一线，初步阻力66.50。
4小时图：大幅下行暂时在MA100(65附近)企稳，但料支持力度有限。
小时图：隔夜急剧走低结束近期反弹态势，有望继续下行。
综述：中期维持上行走势，但短线有调整需求，可轻仓做空或等待逢低做多机会。
1 m/ R; t  O* m: j' @周五关注：
瑞士4月失业率
1 b! l$ n8 C! d" a- F) r德国3月贸易帐/经常帐
" C; S8 l& f" U0 n$ }4 u% Y( e德国3月工业生产
瑞士4月消费者物价指数
8 n* S, p( [' c2 b4 X3 l英国3月贸易帐
加拿大4月新屋开工
美国4月非农报告
加拿大4月就业报告
纽约联储主席杜德利讲话
) f& V3 t9 \! Y& G- x美国3月批发销售/库存