兴业投资;IEA释放悲观信号 原油或下破区间低位

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兴业投资;IEA释放悲观信号 原油或下破区间低位
5 B* F1 h, ~' N) l& j2017年8月14日
% c3 G+ t" a7 m- k/ T原油：
% Y9 q% r7 T$ Q5 E, q6 K5 B上周五美国贝克休斯石油钻井平台数持续增加，以及IEA月报透露出悲观的信息都对原油构成打压。不过美元指数的下跌给了原油于纽约盘回升的机会，最终两地原油微幅收涨。美国NYMEX 9月原油期货上涨0.28美元，涨幅0.58%，报48.79美元/桶;ICE布伦特10月原油期货涨幅0.29%，报51.97美元/桶。上周两地原油连续第二周录得下跌。
美国油服公司贝克休斯上周五公布的数据显示，截止至8月11日当周，美国石油活跃钻井数增加3座至768座，延续长达15个月的上升趋势，过去三周内有两周录得增加。不过，因油价下跌促使石油企业削减支出计划，近几个月钻井平台数的增速放缓。因此平台数的增长并没有对油价造成强烈的打压。
可是国际能源署(IEA)月报却显示，7月OPEC减产执行率由6月的68%下降至75%，为1月实施减产以来的最低水平，因阿尔及利亚、伊拉克和阿联酋执行率较低，同时利比亚因油田产量恢复，其原油产量大幅上升。另外，IEA预计今明两年的原油需求数会更低，但供应会维持在高位。库存的消耗速度将会放缓。IEA对原油前景的消极预期增强了投资者的担忧情绪。该不良情绪可能会延续至本周初，或不利油价。
( C7 \" @) L6 T* A) N0 z- I8 D! O今日原油市场无数据，预计OPEC原油产量创新高以及减产率下降等因素会在油市持续发酵，原油走势或偏弱。
; b' |1 a9 r8 V3 C美元指数：
* k8 p, y( W& d3 i上周市场最为关注的美国通胀数据显示，美国7月CPI年率增长1.7%，不及预期增长1.8%;CPI月率小幅增长0.1%，同样不及预期增长0.2%。只有核心CPI年率符合预期，增长1.7%。由于CPI数据不及预期，而且此前公布的PPI数据也表现疲弱。数据公布之后，美联储12月加息的概率下降至35.4%，创5月以来的最低。美元指数连续第三个交易日大幅下挫至93关口附近。今日消息面较匮乏，预计美联储年底前加息预期降温将持续对美元形成重压。美元进一步下行的风险或加大。
" m' W4 w. v  p技术分析
4 k% t; {4 o: J. R" B: M美国原油：
日图：暂时企稳于20日均线上方，但5日均线的压力或导致油价跌至该水平下方。
+ H# a, I9 n3 G6 G4小时图：略微在区间底部48.45一线上方整理，有效下破该位置将加速下跌。
小时图：48附近受支撑温和震荡上行，上行动能并不强烈。
综述：有望下行。日内建议于区间内采取高抛低吸的策略。若跌破短期区间底部48.45一线可跟进做空，进一步支撑关注47.80，止损设在48.75一线。
布伦特原油：
日图：于200日均线附近收录十字星，随机指标向下，暗示短期有下跌的风险。
9 ?8 x; Q4 U8 z) G4 p4小时图：反弹依旧受到MA20的制约，同时受制于52整数关口压力。
5 l/ c$ D4 O! b! q小时图：于51.35附近温和震荡走高，反弹动能不强，或有重新走软的可能。
综述：有望下挫。日内可等待油价下破区间底部51.45附近后跟进做空，进一步支持关注51，止损设在51.70上方。
周一关注：
欧元区6月工业生产月率/年率