兴业投资：EIA原油库存骤降 油价或冲刺50关口

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兴业投资：EIA原油库存骤降 油价或冲刺50关口
2016年10月06日
原油：
自上周冻产协议达成之后，油价的涨势一发不可收拾。周三美国EIA原油库存大降再次提振了原油的多头情绪，美国原油连续第六日反弹，直逼50关口，而布伦特原油捷足先登，早就升至51关口上方。美国NYMEX 11月原油期货上涨1.14美元，涨幅2.3%，报49.83美元/桶，最高上探三个多月高位49.93;ICE布伦特12月原油期货涨幅2%，报51.86美元/桶。
据美国能源信息署(EIA)数据显示，截至9月30日当周，美国原油库存减少297.6万桶，市场预估为增加150万桶，为连续五周录得下滑。并且原油总库存也降至4.997亿桶，为1月以来的首次。原油库存下降的原因可以归功于炼厂产能利用率的上升和进口量的下降，尽管利润率有所下降，但现在炼厂的产能利用率与去年同期相比则高了3个百分点，而与此同时水运进口量继续处在受抑制的状态，上周的进口量仅为不到500万桶/日。除了EIA库存的下降，本周公布的API原油库存也持续减少760万桶。近五周以来的原油库存都录得下降，对缓解油市供应过剩的担忧情绪起到了帮助作用。
5 M- r& U. S5 x; U! G: U4 F7 R于此同时，市场对OPEC将达成减产协议的乐观情绪也支撑油价走高。阿尔及利亚能源部长称，OPEC和非OPEC产油国计划于10月8-13日在伊斯坦布尔举行非正式会议，讨论落实阿尔及尔会议上达成的协议。尽管市场上有许多分析师对OPEC达成减产初步协议持怀疑态度，但该协议正在发挥作用;OPEC领头羊沙特正面临经济和财政压力，其更有理由在油市展开合作，重获OPEC对油价的控制。此外，预计中国和俄罗斯的原油需求高于多数人预期，或将加剧明年油市供应短缺，从而推高油价。
9 F) w' \& {% O0 i3 P5 w" }0 \% }/ Z5 k油价在过去六个交易日已大涨13%，并逐步逼近年内高位50关口。如果油市的乐观情绪能够持续，那么美国原油很有可能反弹至该重要阻力的上方，并未油价未来的涨势做好铺垫。
美元指数：
周三虽然美国ADP数据不及预期，9月ADP就业人数仅增加15.4万，创4月以来的新低。但是美国9月Markit服务业PMI创4月以来的最高52.3,;美国8月工厂订单也有所回升，表明美国制造业正在重拾动能;9月ISM非制造业指数创2015年10月以来的最高，为57.1。再加上此前美联储众官员的鹰派讲话，促使12月加息的预期增强，推动美元指数连续第三日反弹，最高触及96.28，收于96.13。在周五非农数据未公布之前，市场的交投情绪较谨慎，今日关注美国上周初请/续请失业金人数的表现。
技术分析
美国原油：
7 c( T! M# v8 N) L) R9 {6 h日图：连续六日反弹，短期均线多头向上发散，或有望冲刺50关口。
4小时图：短期上行动能较强烈，上破前期高点48.90将继续上涨。
小时图：从44.30一线以来的震荡上行走势保持完好。
综述：可能持续上涨。日内建议于49.10一线轻仓做多，止损设于48.70下方，先看50.00，再看50.50。
/ j4 a5 F/ Q! i1 `  e3 R布伦特原油：
日图：持续多日上涨，已上破重要阻力位置51.10一线，短期倾向持续反弹。
0 T' E  q2 x  O4小时图：短期均线多头排列良好，进一步阻力为52。
小时图：从45.75一线以来的震荡上行走势保持完好。
综述：或持续走强。日内建议于51.10附近轻仓做多，止损设于50.70下方，先看52，再看52.95。
. {; e# E; L6 E" s3 N/ D0 l周四关注：
德国8月工厂订单年率/月率
瑞士9月CPI和调和CPI月率/年率
美国9月挑战者裁员年率
美国上周初请/续请失业金人数
9 f0 c. ~& `3 t6 W加拿大8月营建许可月率
欧央行会议纪要