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兴业投资:多方利空袭击 油价无处可逃/ e2 `* ?. s/ K% `6 t0 |
2016年09月19日! K6 | Z' O& j; _$ g! k3 [- N6 n
原油:# N% K) V8 G% ^9 S9 [5 H0 B8 ~
上周五美国石油钻井平台数创新高,且产油国增产的消息声不绝于耳,另外美国数据表现强劲令美元暴涨,在多重利空因素的压制下,两地原油延续回调走势。美国NYMEX 10月原油期货下跌0.88美元,跌幅2%,报43.03美元/桶,盘中最低下探近五周低位42.71,上周累计下跌6.2%;ICE布伦特11月原油期货跌幅1.8%,报45.77美元/桶,上周跌幅4.7%。
g9 ]9 N9 y- A. a+ X5 ^5 B上周五美国油服公司贝克休斯公布的数据显示,截止至9月16日当周,美国石油活跃钻井平台数增加2座至416座,过去12周内第11座录得增加,并刷新7个月以来的新高。这意味着美国页岩油产量将会增长,从而加剧供应过剩的现状。
8 V, l5 n0 Y) i LOPEC产油国方面,据伊朗船运数据显示,该国8月原油出口超过200万桶/日,接近制裁前水平。还有尼日利亚和利比亚均准备增加其原油出口。荷兰壳牌石油公司以及埃克斯美孚石油公司都解除了其关于受“不可抗力因素”影响而减产的警告。尼日利亚油港Qua Iboe将在9月底恢复原油出口,而Qua Iboe油田恢复原油产量目标至少为20万桶/日。但埃克森美孚在Qua Iboe油田的主要出口管道维修工作将持续到12月。而且,利比亚国家石油公司也在周三取消了其三大港口的原油出口限制。所以从中可以看出,尼日利亚和利比亚的问题得到解决之后,可能将意味着100万桶/日的原油供应将会重返国际原油市场。这样一来,也会使本月底的冻产会议还是无果而结束。
+ n; ^ e1 d. B本周继续关注美国原油库存等数据,虽然上周的库存数据并没有看到大幅增加,但不意味着本周库存也不会暴增。因为从美国原油进口逐渐反弹至飓风前的水平来看,市场预计原油库存的大增也将在未来几周内陆续展开,那么原油可能会进一步下挫。
$ ^/ Z. [8 s* [! g美元指数:
0 a- l/ ^5 p5 w# Y; f上周五美国CPI通胀数据表现意外强劲,具体显示,美国8月CPI月率和年率分别增长0.2%和1.1%,预期分别为0.1%和1.0%;核心CPI年率和月率分别为2.3%和0.3%,预期分别为2.2%和0.2%,核心CPI年率创2008年8月以来的最高,并为连续10个月位于美联储的2%目标之上。靓丽的数据瞬间加强了美联储年内的加息预期,美元指数应声大幅上行至200日均线附近,成功收复96关口,成为当日最大的赢家。本周市场将焦点转向美联储利率决议。今日日本因假期而休市,市场交投较清淡,可关注美国9月NAHB房价指数的表现。
6 f1 J% I% ~4 J6 [3 P% @6 D ~技术分析/ ~* Y6 W3 l' X4 F1 y& z7 z
美国原油:# [ R' ]: N1 O; a* n) j. h% M
日图:若有效下破小双顶颈线43.30一线将扩大跌势,且短期均线系统向下发散。
( g" `7 \( { B3 ~4 }9 |4小时图:反弹乏力,延续从47.70一线以来的震荡下行走势。
4 D8 ~2 p; H, P9 G( ]小时图:随机指标已严重超买,短期仍将受到44关口附近的打压。) d4 {7 K+ A+ h+ {6 s
综述:倾向持续走软。日内建议于44.00一线轻仓做空,止损设于44.50上方,先看43.00,再看42.50。+ a. T% G# h) Z* Y1 w& K
布伦特原油:
3 P7 d/ ?4 T$ ]( G日图:油价呈现M顶形态,若有效跌破颈线45.20一线将加速下跌。( d5 ^4 v0 O2 k
4小时图:反弹乏力,有望延续50一线的震荡下行走势。
. Q3 u R F9 Z- p$ o小时图:46.80一线的阻力较强,有望限制油价反弹的空间。
- _7 ^9 G0 E* V综述:有望持续下跌。日内建议于46.70附近轻仓做空,止损设于47.10上方,先看46.00,再看45.50。
1 A0 n: b$ x/ L3 E/ |' B周一关注:6 o4 I% Q6 A, _. H
欧元区7月经常帐(季调后和未季调)
7 r" L* `0 P2 h/ O( b欧元区7月建筑业生产月率/年率. B+ D* \+ ?! `6 j) N
美国NAHB房价指数1 R u# y5 |. u" ]6 l' r8 d' n
日本敬老日,假期休市
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