兴业投资：美元遭疲弱数据暴打 原油探底回升

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兴业投资：美元遭疲弱数据暴打 原油探底回升
2016年09月07日
7 n1 ~5 w1 }2 F4 a7 I4 P! _原油：
3 i( C! k2 d4 Y9 R5 n( b. K, q& m! o* \周二市场对沙特和俄罗斯有望达成冻产协议的预期减弱，原油的反弹动能趋向衰竭。不过尾盘美元暴跌促使两地原油收复部分跌幅，最终两地原油的走势较分化。美国NYMEX 10月原油期货小幅上涨0.39美元，涨幅0.88%，报44.83美元/桶;ICE布伦特11月原油期货跌幅0.78%，报47.26美元/桶。
& Z/ C! V& h$ B; k- p; T周一时俄罗斯和沙特官员在G20峰会上同时提出促进油市稳定的建议。可事实上，两方在希望油价走高的同时，也不愿损失市场份额。另外，值得注意的是，周二沙特称正加大努力削减在全球最大20个经济体中居于首位的预算赤字，计划取消逾200亿美元的项目，并把政府部门的预算减少四分之一。沙特控制预算一方面暗示，冻产并稳定油市或最终将难以实现;另一方面则暗示沙特在低迷油价环境中度日如年，或将促使其竭力促成冻产。
2 W4 A% x2 `6 F! }6 y可是迄今为止，市场的反应显示，本次会谈不足以支持油价市场需要看到实际行动。磋商冻产容易，可实现冻产较难，特别是在各产油国加足马力增加产量的前提下。巴克莱分析师表示，虽然油价自2014年中期已下跌过半，大型石油公司因营收下滑而苦苦支撑，但产量却一直保持增长;预计全球七大油气公司的总产量在2015-2018年期间增长约9%，未来三年有大量项目陆续投入生产，收益将支撑现金流以及最终的派息。这就意味着油价可能仍有下跌的空间。
& a1 Z8 u- L7 C# P1 Z0 s由于本周一为美国劳工节，美国市场休市，原定于周三公布的API和EIA原油库存数据将于周四公布。因此今日重点关注纽约尾盘公布的API库存数据变化，预计将扩大原油在尾盘的波幅。
美元指数：
周二市场从假期中回归，高昂的交投情绪放大了市场的波幅。当日美国公布的数据糟糕，基本抹去本月升息的可能性，令美元指数重挫1%至95关口下方，最低下探近两周低位94.72。数据显示，美国8月ISM非制造业指数录得51.4，创2010年2月以来的最低，预期为55。ISM称，上月交通和仓储、批发贸易、零售贸易、艺术、娱乐休闲等在内的七个行业出现萎缩。同时，美国8月就业市场状况指数(LMCI)录得-0.7，和本次疲弱的非农数据遥相呼应。不佳的数据也对美联储的升息前景构成打压。据联邦利率期货显示，9月升息的概率仅为15%，12月加息的概率从47%增加至50.8%。今日美国方面没有数据，关注市场情绪的变化，预计美元指数在消极的加息前景中会进一步下挫。
技术分析
美国原油：
5 d" y! a/ I  V7 w/ R) J日图：上行乏力，45关口的阻力仍将成为油价走高的阻力。
4小时图：冲高回落，依旧延续从48.90一线以来的震荡下跌走势。
小时图：43.90附近受支撑略微反弹，但要打开进一步上行空间，需有效上破45.35一线。
综述：短期的修正有望延续跌势。日内建议于45.40一线轻仓做空，止损设于45.95上方，先看44.50，再看44.00。
* r4 y" Y, N4 Q布伦特原油：
日图：结束两连涨，反弹受制于100日均线的打压，走势偏震荡。
4小时图：冲高回落，目前依旧受制于48关口的阻力。
) _/ W0 a* `8 [1 u% ?9 b小时图：当前上行可能将受到47.80一线的阻碍。
综述：有望持续下跌。日内建议于47.90附近轻仓做空，止损设于48.40上方，先看47.00，再看46.50。
周三关注：
2 x* y- z4 ?# E9 i# U8 {日本7月领先/同步指标初值
6 x/ X9 K% Y0 V- x$ d" p; O  p% O德国7月工业生产月率/年率
法国7月贸易帐/经常帐
, G4 S6 c$ s/ o- C4 v4 F* O: f英国8月Halifax房价指数月率/年率
英国7月制造业/工业生产月率/年率
. i$ V$ t" o) a) H加拿大9月利率决议
美国上周API原油库存变化
3 H5 R- u: F2 R6 R* W3 x英央行行长讲话