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兴业投资:高产量&弱需求 油价料反弹有限
8 A" \5 g" D' V! H, a/ O6 }7 w2016年07月15日 X/ B' U# [% l" ]' _& ?; z
原油:! `# f% T5 @3 ~
周四全球股市大涨,推动市场风险意愿情绪回暖,风险资产原油等受到青睐。同时,原油在经历了周三的暴跌之后,投资者对原油进行空头回补。另外,英央行利率决议按兵不动,提振英镑上涨,作为对手货币的美元继续受打压,也对油价提供支撑。美国NYMEX 8月原油期货上涨0.75美元,涨幅0.84%,报45.50美元/桶;ICE布伦特9月原油期货则涨幅2.2%,报47.28美元/桶。
* \! r. F Z& o$ |据外媒新闻报道,伊朗国家石油公司国际事务主管姆萨里表示,在超越预期收复80%制裁前拥有的市场份额后,伊朗正计划在市场好转之下翻倍其石油出口。伊朗翻倍产量的计划将使得OPEC产量维持在高位。本周OPEC发布的月报已经显示6月中东原油产量已将创记录高位了。一旦伊朗再翻倍增产的话,无疑将加重油市过剩的局面。因此,在可预见的将来,石油供应将超越需求,油价的上涨空间也将受到限制。7 H$ y5 K5 z& C) C2 a
今日亚市早盘,中国公布的重磅数据显示,中国6月实际GDP年率和季率分别增长6.7%和1.8%,预期分别为6.6%和1.6%;零售销售年率和工业生产年率分别增长10.6%和6.2%,也略好于预期的9.9%和5.9%。数据公布后,国家统计局称上半年国民经济运行总体平稳、稳中有进,并指出居民消费价格温和上涨,工业品价格同比降幅收窄。数据虽略好于预期,但整体来看,中国经济增速依旧缓慢,未来原油需求前景可能仍将受到抑制。6 D8 W' w5 K% p; Z$ {, ]
油价隔夜虽反弹,但市场供过于求,需求疲软,中短期前景似乎依旧不乐观,原油的下行压力依然沉重。今日重点关注美国7月15日当周的贝克休斯石油钻井平台数,。$ K; ?* H' P) b' }" @
美元指数:
8 l! A( b; n% }* J$ j* R7 X周四英央行决议维持0.5%的利率不变,一反市场预计将降息25个基点的预期。尽管英央行暗示下月有放宽的可能,英镑依然受提振大幅反弹,对美元指数构成一定打压。此外,市场的乐观情绪促使投资者涌入股市,而持续抛售美元,令美元指数连续第三日下跌,但依旧持稳于96关口上方。隔夜美国公布的数据表现良好,限制了美元的跌幅。数据显示,6月PPI月率和年率分别增长0.5%和0.3%,好于预期的0.3%和-0.1%,月率创年内最大涨幅。美国上周初请失业金人数录得25.4万,同样好于预期的26.5万,表明美国劳动力市场依旧处于稳定的状态。还有美联储两位官员的讲话也相对乐观。票委乔治表示,相对于经济来看,当前的利率水平太低,美联储需要循序渐进地调整政策。洛克哈特则表示,美国经济不会在可预见的未来发生经济衰退,并认为美联储有望在2016年加息一次,甚至两次。今日重点关注以美国零售销售为代表的数据,预计美国6月零售销售和核心零售销售月率将分别增长0.1%和0.4%。还有美国CPI/核心CPI以及7月密歇根大学消费信心指数初值等数据也不容忽视。. I s! X* v4 @3 F2 M, y
技术分析- [- n$ |7 F, |% ^
美国原油:( [; _5 l7 }2 \. g4 G. Z% D4 x" C
日图:受100日均线的支撑小幅反弹,但动能不强,预计反弹空间有限。# |- N: E2 [" _' g) \6 y( c4 Q! S
4小时图:冲高回落至46关口下方,短期风险偏下行。( ~; a, V8 b/ Y: k0 X
小时图:短期或将持续受MA50的打压,且维持在46关口下方将持续下滑。7 O$ j6 y% I6 u' I- f" X8 W
综述:或有继续下行的可能。日内建议于45.80一线做空,止损设于46.20上方,先看45.00,再看44.50。. s# ^! i( k' r2 [+ }5 Y
布伦特原油:
( h" y/ ^2 E" @) h1 O- \ U" [日图:重新回测整理区间底部46.90一线,并重返该水平上方,但势能较弱。& {5 E r$ ^# k% v# x
4小时图:持续震荡下挫,短期或将继续受MA50的压制。8 c* v6 b* }& p9 k8 W& F u0 Q7 x
小时图:反弹动能不强,倾向下破47关口。& [4 G1 W. I4 V9 B# l0 y
综述:仍有下挫的空间。日内建议于47.40附近轻仓做空,止损设于47.85 上方,先看46.50,再看46.00。# X' D6 t# I$ N
周五关注:; l- w# U! ^! H9 l2 T5 N
意大利/欧元区5月贸易帐
) N1 ]/ O J3 l% i英国5月建筑业生产月率/年率
0 F1 l o' J C! c( O- k Y欧元区6月CPI和核心CPI月率/年率: ]3 L" ?8 Y+ N( T: c( K! x
美国6月零售销售/核心零售销售月率& }" y% W4 Y$ z4 r7 K
美国6月CPI和核心CPI月率/年率+ e2 L- N* Z3 [! V- Y
美国7月纽约联储制造业指数4 S9 k& W( S* A6 {, B9 r
加拿大5月制造业装船月率# r+ l/ P/ C, V$ R# J/ R
美国6月工业生产月率/产能利用率
* H& O+ S; V( O6 x7 W; Y1 U7 g" R美国7月密歇根大学消费者信心指数初值
+ l+ e) C1 p' ]' y* B- j1 G% f% j英央行行长卡尼讲话
! Y# [2 @, F$ n, v* D8 A美国贝克休斯钻井平台数变化. o$ u% t+ b' c/ n# [! w
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