兴业投资：合约到期前空头回补 原油区间内小幅回升

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兴业投资：合约到期前空头回补 原油区间内小幅回升

2015年6月23日

. m5 P  b) V7 y4 {* b! o* e- H周一原油价格延续近期震荡走势，但布伦特原油重心继续小幅下移，表现略差于美国原油。美国近月原油期货合约到期前空头回补为油价提供支持，加上欧盟决定延长对俄罗斯制裁对油价也有所提振，不过供需疑虑仍限制油价进一步上行。
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希腊谈判在周一欧元区紧急峰会上再现曙光的同时，欧盟外长决定延长对俄罗斯的经济制裁至2016年1月31日，借此加大对俄的压力，以帮助解决乌克兰地区纠纷。俄罗斯立即予以反击，延长了对欧盟以及美国食品禁运的截止日期六个月。

尽管美国页岩油生产商此前已经减少钻油以应对油价暴跌，但他们预计今年产出将上升。石油输出国组织OPEC尤其是产油大国沙特面对供应过剩的局面，也维持增产的高调态势。沙特石油部长纳伊米称，未来几个月全球对原油的需求正在不断增加，若需求增加，将会增加产量。
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" J6 Y9 y% Y4 R% L' m+ w( ~沙特官网数据显示，由于国内炼厂原油加工量增加，4月沙特原油出口每日减少16.1万桶至773.7万桶/日，3月该国日出口量触及近10年来最高水平。此外，沙特4月石油产量从1029.4万桶/日小幅上升至纪录高位1030.8万桶/日。
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上周五美国油服贝克休斯数据显示，美国石油钻井平台减少4个至631个，为2010年8月以来最低，为连续28周下滑，但降幅为6个月来最小。不过，页岩油生产商在Permian和Bakken的页岩油盆地增加了钻井数量，显示油价反弹吸引油企恢复生产。

当前油价已经在反弹高位维持了一个多月整理，表明原油市场已经达到一个新的平衡。随着美国用油高峰时期到来，需要关注原油和成品油库存变化，若库存数据显示需求显著走高，将有望推动油价上破整理区间，反之亦然。日内关注美国API库存报告。

美元指数

" H8 R) O0 j# `$ D2 n在上周美联储利率决议后，美指快速下探94下方，因美联储点阵图显示今年可能只有一次加息，但美联储仍领跑于收紧政策前沿，加上美国经济数据持续向好不断巩固这一预期，限制美元跌幅。美指在前期反弹区域93.20-93.00上方很快寻得支持回升，目前已经上破下行的20日均线，有望进一步走高，初步阻力95.50，进一步阻力96.10。日内关注美国耐用品订单数据。
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* F3 N0 n* \5 Q; ^  _/ w技术分析

美国原油
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: A. {' S8 F, ^( U& J% g日图：在50日均线(58.30)上方寻得支持，仍维持在62.60-56.50区间整理。
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3 _: \' ~! @% j7 W$ S' Y4小时图：继续围绕60关口震荡，短期方向仍不明朗。
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小时图：先抑后扬，但60一线上行动能不强。

" C1 H& ]  o7 z2 _. \* U综述：区间震荡，日内建议60.60一线做空，先看59.20，不破59关注反手做多机会。
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布伦特原油
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日图：63附近有企稳迹象，但上行动能不明显。
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4小时图：反弹遭到64一线打压，重心略有下移。
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6 R4 [* o3 K# ?2 d- h小时图：高低点有所下抬，但多空争夺仍激烈。
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* U. ^5 |% j0 ^综述：高位震荡，日内建议63.70一线做空，先看62，不破61.20关注反手做多机会。

5 n: I$ e( d' V9 }4 W$ v# i周一关注：
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8 Z5 @' o$ V( l9 m+ {* j% ~$ Y# E# ?0 V法国/德国/欧元区6月制造业/服务业采购经理人指数
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, u  P( ]/ b& T/ l* x7 S- F. M' o意大利4月零售/工业销售

% b0 q6 X& i% j& Z5 [% j3 u英国6月CBI工业报告
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美国5月耐用品订单
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美国4月房价指数

1 I5 `/ K6 c7 M! X9 i& z" r美国6月制造业采购经理人指数

美国5月新屋销售
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美国6月里奇蒙德联储制造业指数
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" r% ~4 i* x0 m# d8 ~4 W9 V' B美国上周API库存变化