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HY MARKETS:德拉吉再度暗示宽松路 美指涨势如破竹

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HY MARKETS:德拉吉再度暗示宽松路 美指涨势如破竹; L+ L9 h/ I$ A
2014年11月7日
' b, A- `/ b/ N( \  gHY MARKETS 基本面$ z2 _4 S; e; `4 F8 i
周四汇市在欧央行利率决议的搅动下再掀波澜,尽管此前有消息称改行内部矛盾尖锐化,但隔夜德拉吉再度用宽松言论回应市场猜测,欧元因此大跌至1.24下方,创2012年8月以来新低。美元指数进一步走强并站上88.0整数关。在欧元大跌带动下,英镑也重挫至1.5840附近。商品货币亦维持承压,日元继续走低,美元/日元升值115.0上方。" ^2 |9 O3 d0 r5 x) F3 N3 o
周四欧洲央行宣布最新利率决议,维持三大利率不变,符合市场预期。此前各界所预期的欧央行内部矛盾尖锐化的问题未进一步发酵,而德拉吉在面临质疑的情况下也再度透露了宽松预期,称欧央行将很快开始购买资产支持证券(ABS),购债计划将持续两年,资产负债表将回到2012年初水平,并表示央行官员一致承诺在必要时采取更多刺激措施。但对于进一步宽松措施是什么的问题德拉吉避而不谈,令外界预测其退出QE的预期进一步升温。另外,德拉吉还强调了欧元区经济的严峻前景。德拉吉宽松言论后,欧元快速跳水约120点,彻底击破多头美梦,其他非美货币也普遍跟随走低。( a9 h9 @1 v" n5 H
在欧央行之前,英国央行也公布了利率决议,宣布维持当前的利率政策不变,符合预期,但对市场影响极为有限。近期英国宏观数据表现整体疲弱,英央行及市场或被迫进一步将预期加息时间点推后。日内英国10月Halifax房价指数不及预期,不过,随着北海油田和汽车产业恢复生产,9月工业生产和制造业生产均录得回弹。另外,至10月三个月的NIESR GDP预估值持稳在0.7%。
$ \4 w# d( F+ j. c# P美国日内就业数据再现利好,凸显经济的韧性。11月1日当周,初请失业金人数小幅减少,至27.8万,为连续第八周保持在30.0万之下,预期28.5万,四周均值为27.9万。同时,美国三季度非农生产率劳动力成本加速增长0.3%。近来就业市场不断改善,或将趋势美联储距升息更进一步。6 x. M( s; I, N# ~/ @& U+ a, v2 K7 H
其他消息,周四乌克兰东部爆发激烈交火,政府与民间武装组织互相指责对方在区域内发起大规模进攻。此前,本月2日乌东部两州举行领导人选举,乌总统波罗申科称此举破坏“整体和平进程”,并提议取消此前9月5日明斯克会议达成的停火协议。然而,就乌境内的交火事件,俄罗斯拒绝与欧美进行多边会谈。
% b- G- D8 c! v在欧央行决议落下帷幕后,日内焦点将转向美国非农数据。目前,市场预期此次非农就业增幅将略微收窄至23.5万,失业率持稳在5.9%。本周早前公布的ADP及上周初请数据表现良好,令此次非农利好的可能性大为增加,若结果符合或好于预期、或前值被上修,将有望推动美指更上一层楼。除美国外,加拿大也将公布10月就业报告,此前在油价大跌的拖累下加元不断走低,此次数据对加元会带来何种影响也值得关注。此外,美联储主席耶伦今晚23:15将发表讲话,其若能涉及货币政策,料将帮助市场理清美联储政策走向,亦值得我们拭目以待。; @& ~4 [0 T% @0 n; A! Z; U: _
HY MARKETS技术面
4 q( s! Y: o1 W8 `* c3 G* w欧元/美元
9 S2 Q* y6 @1 Z日图: 欧元跌破周初低点,打开进一步下行空间,下跌趋势明显,支持见1.2340/00, \$ S/ V$ Q+ F+ {: Z9 p
4小时图:反弹受阻于1.2530,重启下行
; L; R; t) {* M3 l. _2 \& _1 Z( @小时图:跌势在1.2380附近放缓,但上方仍面临前低1.2439及多重均线压力" `2 L& O  M# y* R/ V  I' \
综述:欧元再度录得新低,下行压力增加,操作上维持逢高做空。" L6 r0 A' Y, l/ t8 b" N
美元/日元" N0 s# I. p! N5 s9 k3 ]
日图:汇上涨势头完好,隔夜升至115.0关口上方,初步支持5日均线,阻力115.70/116.08 H% ?" g2 x# L
4小时图:继续上探,均线系统呈向上发散' U0 V- _- S+ h/ i! J" u
小时图:维持温和上行,初步阻力见隔夜高点115.50/ {9 T5 Q  c5 x( _6 g! x, N
综述: 汇价延续上涨,短期仍有进一步上行空间,操作上亦逢低做多。9 D  S. u: c! _9 s
周五关注:
. g$ z, K; I  s) S# S瑞士10月失业率
  W9 Z/ j" i% G- [" q德国9月工业生产/贸易帐和经常帐$ c7 ]) w7 b& F3 D+ r& w5 ]7 Y
英国9月贸易帐
: m/ N8 w  G# g美国10月非农就业人数变化/失业率( a9 d) S" E9 r1 r6 ?
加拿大10月就业人数变化/失业率& Y1 ^9 D" \' B1 {
美联储主席耶伦、英央行卡尼、日央行黑田东彦讲话7 }0 Y: Q0 D8 l( l, j3 ~- h! j
美联储理事埃文斯讲话, f' K5 O$ Q  H9 [' n% k) T+ i
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