兴业投资：美联储加息如鲠在喉 原油反弹无力恢复下行

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兴业投资：美联储加息如鲠在喉 原油反弹无力恢复下行
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2014年10月31日

原油：

周四美国原油承接此前冲高回落走势，震荡偏弱，盘中美国GDP好于预期，在美联储偏鹰派的利率决议后，刺激市场对美联储将可能加息的预期，打压原油进一步下行，重返81美元/桶下方。美国12月原油收跌1.08美元，报每桶81.12美元，布伦特12月原油收跌0.88美元，报每桶86.24美元。

, t3 O9 c5 Y. @+ N0 K- y" \/ J美国第三季度GDP年率初值上升3.5%，好于预期的3.0%，同时，上周初请失业金人数继续维持在30万下方，四周均值创下14年新低，显示劳动力市场趋势维持完好。此前美联储利率声明对美国经济前景感到乐观，并得到经济数据的确认，增强了市场对美联储加息的预期，打压原油连续两日的反弹态势，重新逼向80美元/桶关口。

3 O6 U) e% }0 ?6 i) Y目前来看，原油供需基本面前景没有发生改变，油价仍承下行风险。周三OPEC秘书长表示没有目标价格也可能暗示该组织11月会议上不会讨论减产。有调查显示，OPEC在10月的石油出口增加5.3万桶至3097.4万桶，其中伊拉克、沙特和利比亚的产出增幅领先，显示该组织成员国抢占市场份额的游戏相当激烈。

日内关注美国PCE物价指数。

技术分析
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9 i& S/ m: q) a1 |; g4 j! g日图：均线系统空头排列良好，油价反弹在83下方受阻后延续回落，仍可能下探近期低点79.40附近。

9 x1 U  A# `+ V4小时图：进入楔形整理，有望进一步走低。
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0 t; B; v/ t7 z% I小时图：震荡下行偏弱，初步阻力关注81.20。
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& b0 Q  V6 P+ C% d综述：空头主导，但仍需要有效跌破80才能打开更大的下行空间。
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外汇：

1 U8 O% u5 I4 J% j周四非美货币历经美联储利率决议推动的暴跌后进行修正，盘中美国GDP数据好于预期，但PCE物价指数下滑程度超于预期，非美基本回吐了早前反弹升幅但迅速企稳收复失地，进一步上行，但总体仍维持低位震荡格局。欧元兑美元一度跌破1.26关口，收盘勉强维持该档上方，短线略偏弱。英镑收录十字星，但缺乏反弹动能，仍可能下探隔夜低点。澳元在上升三角形下轨寻得支持，纽元收复此前一天部分跌势，或指向近期低点。加元则继续整理于下降压力线附近。
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; ]1 y: c/ t/ L+ J/ k今日亚市早盘日本CPI意外回落，但主要受能源价格下跌拖累，日央行行长黑田东彦对通胀将回升至目标水平维持乐观态度。稍晚将公布日央行利率决议，料按兵不动，但市场对于日央行继续宽松的预期可能推动美元/日元进一步上行，测试110关口。此外，日内还将关注到德国和欧元区数据以及加拿大GDP，特别是后者，将有望打破加元不温不愠的走势。
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! E. g: E* m( q! y/ j+ @全球股市：

8 L* a* r' r5 F9 Q与美元相比，美国股市对超预期的美国GDP表现更为激烈。同时，Visa等企业财报强劲也提振美股。道指大涨221.11点或1.3%，报17195.42点，标普500指数收涨12.35点或0.62%，报1994.65点，纳指收涨16.91点或0.37%，报4566.14点。
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: D7 I/ I) x! I, q  G) Z欧洲股市表现真的那个，但受美国乐观情绪影响，也整体收高。德国DAX指数收涨0.35%，报9114.84点，法国CAC指数收涨0.74%，报4141.24点，英国富时100指数收涨0.15%，报6463.55点。

- N6 o- B0 i4 L# j4 Z, E1 P" d周五关注：

日央行利率决议

/ m* r9 ~3 M! ]+ m+ N8 _# R' u; z% V# ^德国9月零售销售
4 p3 B) o) t0 a- c0 T; G
0 V7 t" ?5 L8 o# C2 y) r9 J, _意大利9月失业率
( _& o6 V+ C( o( B. i/ V
) t0 k4 ?" t) u# g) B. N欧元区10月消费者物价指数
' [3 r6 \6 w8 j: [% p; p! x4 l
欧元区9月失业率
% F; _+ H8 Q" i' w2 X( X
" S8 n  p9 E) ~6 c9 w2 ^' w欧央行宣布3年期TLTRO资金拍卖情况

美国9月个人收入/支出
' f3 o) J* v# N. `* ]
美国9月个人消费支出物价指数
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) E$ d1 H" L$ p) S, [加拿大8月GDP

美国10月芝加哥采购经理人指数

) ]" v' l6 j5 T$ Q) r4 A美国10月密歇根大学消费者信心指数终值