兴业投资：原油绝处逢美元回落 柳暗花明再临96关口抉择

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兴业投资：原油绝处逢美元回落 柳暗花明再临96关口抉择
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2014年9月4日

原油：

. }, k9 h! E- ]# H- c周三欧洲早盘原油价格打破早前窄幅整理态势，震荡上行，并在美元自高位回落推波助澜下强势拉升，盘中乌克兰停火协议一波三折，原油反应有限，维持报复性反弹走势，基本收复了此前一天跌幅，再次逼近96美元/桶下方。美国10月原油期货收涨2.66美元，报每桶95.54美元，布伦特10月原油期货收涨2.43美元，报每桶102.77美元。

在欧央行利率决议以及美国非农报告前，部分投资者获利了结推动美元自83附近高位回落，又一次为濒临绝境的原油递出了救命稻草。不过，美联储内部鹰派声音不断增加，费舍尔表示美联储将很快做好加息准备，已更接近完成修改退出策略。美联储褐皮书也更为看好经济前景，而近期强劲的经济数据不断提供佐证，均在为美联储提前加息预期添油加火，这将成为原油上行的重大阻碍。

& n7 o  ?& ]6 m0 }, f" i乌克兰政府宣布与俄罗斯达成长期停火协议，遭到俄方否认，最后乌方改为双方就促成和平的举措达成共识，不过未引起原油市场过多的关注。利比亚石油日产量上升至72.5万桶，较两个月之前增加五倍多，周三该国反叛势力表示，不承认另一武装组织在的黎波里建立的议会，但将遵守协议规定，保持主要油港开放。
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( c; p* l% g- U& ?7 t因美国周一假日，能源库存报告本周推迟一天公布。今早公布的API数据显示，上周原油库存下降54.5万桶，炼油厂产能利用率下滑0.5%至93.2%。晚间EIA库存报告预计也将显示原油库存下滑，但如果库欣地区库存依旧高企，对原油的支持可能有限。此外，欧央行利率决议将可能推动欧元进一步走势，从而造成美元被上涨或被下跌，鉴于近期美元和原油反相关度增加，因此需要对此密切关注。

( Z) V( g, k, W5 }技术分析
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5 u! S, z6 w- U) I, K+ y% ^日图：在重要支持区域92.60-91.20寻得支持，但上方面临96阻力。

. B- ?! ^8 O% D1 e6 t4 S4小时图：在96下方收录流星线，显示该档阻力较强，初步支持94.80.
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5 j# n: H4 d; ^小时图：强势拉升后在96受阻，当前窄幅整理于95一线，短线可能走弱。
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综述：宽幅区间震荡，日内倾向上破96跟进看98或低见92轻仓做多，严格损91.20.
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6 ^9 @2 C# |8 g* F外汇：

7 W/ F$ d* X% I5 n/ Z俄乌双方就停火达成共识，为欧元提供了喘息之机，欧元兑美元小幅反弹，但仍受到日图下行均线打压。商品货币也录得不同程度涨幅，澳元因澳储行行长史蒂文斯削弱进一步降息预期最为强劲，但0.9370-0.9340仍是关键阻力区域，只有上破才能打开进一步上行空间。加央行按兵不动，但声明表述较为乐观，为加元提供支持，美元兑加元受阻于1.0940，但下方1.0860-40支持区域支持明显。英镑在苏格兰公投前走势沉重，仅维持低位弱势整理。
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* ?9 ~/ k' @* N* |0 T& e5 a7 H0 a日内包括日央行、英央行和欧央行在内多家央行公布利率决议，日元近期受宽松预期打压走势异常疲软，需要警惕买消息卖事实行情。重点关注欧央行利率决议，市场对于欧央行祭出QE的预期不大，若欧央行果然按兵不动或宽松分量不及预期，将可能使得欧元此前积累的大量空头回补，从而推动欧元快速反弹，并带动其它非美货币兑美元的涨势。
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3 m, ]/ M% l6 |: P全球股市：
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苹果在下周发布会前暴跌，周三跌幅达4.2%，拖累美国股市，不过道指仍实现收涨，标普500指数守稳2000点关口。标普500指数收跌1.56点或0.08%，报2000.72点，纳指收跌25.62点或0.56%，报4572.57点，道指收涨10.72点或0.06%，报17078.28点。
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俄乌局势缓解提振欧洲股市，德国DAX指数收涨1.26%，报9626.49点，法国CAC指数收涨0.99%，报4421.87点，英国富时100指数收涨0.65%，报6873.58点。
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周四关注：
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4 \" J- x4 N# `8 y日央行利率决议
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% M$ a, k7 A4 U/ w1 H4 N德国7月工厂订单

英央行利率决议
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4 m% m1 h% j4 L4 J% m( q美国8月挑战者裁员年率
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欧央行利率决议
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美国8月ADP就业人数变化
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美国7月贸易帐
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美国上周初请失业金人数

美国第二季度非农生产力

- c+ g6 A& E, V/ l加拿大7月贸易帐

美国8月服务业采购经理人指数

美国8月ISM非制造业指数

美国上周EIA库存报告