兴业投资：地缘紧张局势加剧 原油迎来反弹

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兴业投资：地缘紧张局势加剧 原油迎来反弹

2014年8月5日
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原油：

2 I6 |7 |7 L3 v! u供应过剩以及需求疲弱的预期上周持续打压原油下行至六个月来低点，日图已经出现严重超卖，周一伊拉克、利比亚和乌克兰局势加剧，为原油反弹提供了催化剂，同时美国经济向好趋势也为油价提供支持。美国原油收涨0.41美元，报每桶98.29美元，布伦特原油收涨0.57美元，报每桶105.41美元。
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) v9 b2 S% v- y& Z% w- c! E. |6 @美国方面数据显示，纽约联储制造业指数自60.5上升至68.1，为2013年11月以来新高;美国咨商会7月就业趋势指数连续四个月走高至120.31。尽管美国经济加速复苏可能促使美联储提前加息，利好美元，打压大宗商品价格，但美元在上周五非农报告后修正强势单边上行走势，从需求前景来看，美国经济复苏对油价起到提振作用。
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地缘政治局势出现升级迹象。伊拉克和黎凡特伊斯兰国极端组织在当地时间3日下午宣布占领伊拉克最大的摩苏尔大坝，并占领了一座油田和3座重镇，但该国南部占四分之三产量的产油区仍未受到战火波及。利比亚石油日产量从上周的50万桶降至约45万桶，但国有石油公司称，反对派各方在首都的黎波里的冲突没有威胁到油田。俄罗斯和乌克兰危机也在加剧，俄罗斯在乌克兰边境聚集了大量军事力量，并宣布开展新一轮军事演习。
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: g" d" P% ~' ^" C2 d/ }$ @日内除了地缘政治因素外，美国API周度石油报告也值得密切注意。过去两周，尽管美国原油库存不断减少，但成品油库存却在夏季旺季出现增加，显示需求低迷，若这种情况未能得到改善，将可能限制油价的反弹力度。
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技术分析

0 n, w& Z/ \, ^  t+ ~+ U' F' S# o日图：在锤子线后收录中阳线，随机指标自超卖区间反弹，暗示油价将可能进一步反弹。支持98，阻力99.50.

* P& w) Z0 K+ _4小时图：震荡走高，MA5/10金叉可能推动油价进一步上行。
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4 n6 i' d; K; }+ [小时图：温和反弹，上方阻力98.90，下方支持98.10.
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综述：尽管近期下行走势维持完好，但短线出现反弹迹象，倾向轻仓逢低做多。
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: J8 A0 r1 ~! p4 |: u& x' @外汇：

在本周央行大戏前，周一汇市整体波动有限。美元指数在上周五回落低点上方不到10个点的窄幅区间整理，欧元则在上周五高点下方横盘整理，依旧持稳于1.3400上方，英镑在好于预期的建筑业采购经理人指数推动下小幅走高，但100日均线仍是短线关键阻力。商品货币均录得不同程度涨幅，但澳元短线阻力0.9340近在咫尺，纽元在关键支持持稳仍需要上破0.8530才能进一步走高，美元兑加元则仍守住1.0900。
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日内澳储行将率先登场，澳元表现谨慎，对亚市早盘公布的数据反应有限，澳储行可能维持当前货币政策立场不变，并有望重申澳元汇率处于历史高位，或打压澳元进一步回调，指向4月以来整理区间底部0.9210/00。其它方面，英国经济数据仍可能主导日内英镑走势，而欧元区和美国经济表现将推动当前陷于停滞的欧元和美元短期方向。

2 k& H8 E6 L0 K; U全球股市：

2 Z9 ?0 }; l9 O7 T- w1 T5 R4 Q美国三大股指历经上周的大跌后，本周高开，但随后震荡走弱，午盘开始在伯克希尔哈撒韦靓丽的盈利报告以及多数板块涨势带动下回升，最终全线收涨。标普500指数收涨13.84点或0.72%，报1938.99点，纳指收涨31.25点或0.72%，报4383.89点，道指收涨75.91点或0.46%，报16569.28点。

欧洲方面，葡萄牙最大上市银行必利胜银行的救助计划令投资者忧虑有所缓解，但俄乌冲突再现争端升级迹象，以及德国和瑞士股市走低使得欧洲股市承压。德国DAX指数收跌0.6%，报9154.14点，法国CAC指数收涨0.34%，报4217.22点，英国富时100指数收跌0.02%，报6677.52点。
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% l( G. j/ j6 n周二关注：

澳储行8月利率决议

意大利/法国/德国/欧元区/英国7月服务业采购经理人指数

欧元区6月零售销售
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* j* {& \) g" J( y3 W  M% T. r# ]美国7月服务业采购经理人指数
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+ i6 v8 b, f* \7 ~6 T5 Y6 I美国7月ISM非制造业指数
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美国6月工厂订单
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美国8月IBD/TIPP经济乐观指数