兴业投资：API放完利空 原油多头就放心了

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兴业投资：API放完利空 原油多头就放心了
2017年6月14日
* K2 G" V! o  v$ d* r! f7 z国际原油价格隔夜剧烈震荡，欧洲盘快速走低，纽约午盘急剧拉升，但在API数据公布后又快速回吐涨幅，多空拉锯依旧激烈。美国7月原油期货收跌0.06美元，跌幅0.13%，报45.95美元/桶;布伦特8月原油期货收跌0.04美元，跌幅0.08%，报48.23美元/桶。
OPEC公布月报显示，5月OPEC总产量增加33.6万桶/日，创6个月最大增幅，升至12月以来新高，为3214万桶/日，主要是获得减产豁免权的尼日利亚和利比亚，产量合计增加35万桶/日。不过，该水平低于去年四季度的日均产量，当时的日均产量在3300万桶以上，也低于去年11月减产协议规定的新产量目标(3250万桶/日)。
- p" d( @3 |, s不过，OPEC月报对全球原油市场实现平衡的前景表达的乐观看法。OPEC指出，经合组织国家原油库存在2017年录得首次四个月连续下降，该趋势料将在下半年持续，并认为2017年全球原油消费增加至9637万桶/日。
' c$ b! T  A. k0 S( a7 |油价受OPEC月报打压，刷新日低，不过，沙特油长法利赫表示，在接下来的三周内，供应削减将进一步加快，又推动低位多头入场。这也彰显了油价在逼近45美元/桶低位水平，市场不愿过分打压油价。
2 f, U% M* N) b3 {* _/ g美国石油协会API数据显示，截至6月9日当周，美国原油库存意外大增275万桶至5.114亿桶，预期减少245万桶;汽油库存也大幅增加179万桶。油价在数据后大幅下跌，回吐了纽约盘的大部分涨幅。
3 [8 J5 Z5 G2 }( H  j不过，从近期API和EIA数据后油价截然不同的反应来看，凌晨油价对API数据的激烈反应，若今晚EIA数据显示原油库存并没有增加，油价可能迎来更为猛烈的反弹。另外，今日国际能源署IEA还将公布月报，值得关注。当前油价处于低位震荡走势中，回调将可能提供更好的入场机会。
美元指数
美元指数在鸽派加息的预期下继续震荡走低，隔夜收盘跌破97.00关口，最低下探96.91。数据显示，美国PPI指数好于预期，但并未缓解市场对美国通胀压力下行的忧虑，对美元的提振作用有限。今晚在美联储利率决议前，将公布美国5月零售销售和通胀数据，若结果差于预期，将可能进一步打压美元，但若结果好于预期，将有望提振美元，因市场基本认定美联储今晚将加息，但会顾忌通胀因素，而展现鸽派立场。利率决议后美联储对经济、通胀和利率预估的预期，以及美联储主席耶伦讲话，对市场评估美联储今年是否还会再加息至关重要，也是主导美元的因素。技术上，美指围绕下行的20日均线弱势整理，整体走势偏弱，但可能正在构建潜在头肩底右肩，关注96.75-96.50支持区域，企稳将有望迎来一波反弹。
) u$ H/ M' V( _技术分析
! `) N5 B2 v$ k8 z9 R2 r美国原油
日图：在45.50/00支持区域上方企稳，随机指标自超卖区域倾向修正，有望进一步走高，但需要上破10日均线才能打开进一步上行空间。
, R" g; x6 R0 K$ A8 {7 a4小时图：低位弱势反弹，整体偏空走势不变，短线阻力位于46.70一线。
) w' x. L% H, s小时图：N型走势，多空拉锯激烈。
综述：日内建议45.60一线做多，46.70附近做空。
布伦特原油
日图：在前期低点附近寻得支持低位震荡，随机指标自超卖区域回升，显示有进一步上行空间，但需要上破10日均线才有望扩大涨幅。
2 x+ b. L5 g6 x$ |6 a9 z4小时图：低位弱势整理，整体偏空走势不变，短期阻力49.10。
, x4 A% d2 h3 ?2 B2 x小时图：N型走势，多空拉锯激烈。
& ^* [7 s( L" W5 q& o综述：日内建议47.70上方做多，49.10附近做空。
周三关注：
EIA月度原油报告
+ M+ n6 c& _& S6 y8 P" y德国5月消费者物价指数终值
/ ^* N+ i' o3 j( A英国4月ILO失业报告
8 w6 c' O, u1 ?5 I! {欧元区4月工业生产
美国5月零售销售
美国5月消费者物价指数
美国上周EIA库存报告
美联储6月利率决议/耶伦讲话

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