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[市场评论] 兴业投资:利空来袭原油暴跌破位 下行风险加大

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兴业投资:利空来袭原油暴跌破位 下行风险加大) V- g, _- p6 g0 G- w9 N& I* |
2017年2月8日
+ h8 z" t0 c0 E" Y2 Y8 r  C! r原油:
1 M4 W: Z5 I0 `- _近期美国原油产量上升的忧虑情绪一直萦绕这原油市场,隔夜EIA月度能源报告也增强了这一担忧情绪。纽约尾盘美国API原油库存在“伤口上撒盐”,激增的库存导致油价出现断崖式下跌。周二两地原油大幅下行,并下破中期整理区间底部,跌势惨烈。美国NYMEX 3月原油期货下跌1.4美元,跌幅2.62%,报51.71美元/桶;ICE布伦特4月原油期货跌幅2.2%,报54.66美元/桶。
, \9 W$ K% w5 ~* f0 y4 a据美国能源信息署(EIA) 发布的最新月度短期能源展望报告显示,预计今年美国原油产量将增加10万桶/日,较此前预估稍低0.3%,同时将今年的全球原油需求增长预估下调1万桶至162万桶/日;将2018年美国原油产量预估从930万桶/日上调至953万桶/日,同时将原油需求下调5万桶至146万桶/日。EIA上调美国原油产量并下调原油需求前景令投资者不禁担心,美国页岩油产量增加继需求增长放缓可能将抵消OPEC减产带来的影响。
% d9 X; F/ R& ?! T& ^/ \5 B然而原油的空头噩耗并没有结束,当日尾盘美国石油学会(API)公布的最新数据更是令原油的空头猛增。具体显示,截止至2月3日当周,美国原油库存增加1420万桶至5.036亿桶,为连续第二周录得大幅增加,并创美国历史上第二大单周增幅。
5 }3 t. }7 O: Z; d5 K; N目前油价已完全下破了1月初以来的整理区间底部,这暗示油价短期内的下行压力将增加。今日原油市场还将迎来美国EIA原油库存数据,如果库存持续增加的话,油价的跌势将进一步加剧。
6 W: v1 _- y4 R! B" |: T美元指数:) Q4 F; Y, t# w/ o* _
周二欧洲政坛的风险情绪持续升温,继英国脱欧之后,有关法国离开欧元区的担忧情绪已经提升不少。此前法国总统候选人、极右翼政党“国民阵线”领导人玛丽娜·勒庞上周日以一番移民和全球化相关的强硬演讲开展竞选。目前庞勒被视为总统宝座有力的竞争者。这导致欧元连续第二日重挫至一周低位附近。从而有效提振了美元指数继续回暖,美指也成功登上了整百关口,当日最高上探20日均线上方100.68,收盘报100.30。隔夜美国强劲的贸易帐数据也推动美元走高,因出口升至逾一年半高位,增幅大于进口。另外美联储票委哈克称3月有望加息也支撑美元。今日美国方面数据依旧匮乏,关注欧洲政治消息对欧元的影响,还有特朗普的最新政策动向,都将对美元产生重要影响。
1 |1 j3 O' I- A* ?技术分析
1 c9 P9 S& V, n, G( r% [美国原油:
/ P- H: g2 @6 E3 l$ M" I3 j日图:隔夜暴跌至中期整理区间底部52一线的下方,下破该位置将加速下滑。6 \9 \8 `& k6 f& H1 a2 R
4小时图:短期均线系统向下发散,若有效跌破50.90一线将反转升势。' i* q1 Q9 e3 _/ X1 y, ~
小时图:从53.20附近出现断崖式下泻,下行动能异常猛烈。
2 o' o5 a" E0 U% Q综述:有望继续下挫。日内建议于51.70附近做空,止损设于52.10上方,先看50.90,再看50.00。% A  r: x0 m9 D; v5 L% h
布伦特原油:$ @! h% u) }* V  }) W; b
日图:连续两日重挫至20日均线下方,随机指标进入超卖区但仍维持看跌,下行风险增大。
; m7 }) g9 c. _4小时图:56.98附近受阻震荡下行,接近中期整理区间底部54.10一线,若有效下破该位置将持续下跌。1 m( _; u, U; O$ U( Z
小时图:短期均线空头向下发散,下跌动能较强。
% H& ?" Y: `- \; Z  y$ F) t综述:倾向下跌。日内建议在54.80一线做多,止损设于55.10上方,先看54.10,再看53.40。
0 Y& B; Q1 {. E- ?  b* G5 G2 k3 J周三关注:
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