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兴业投资:石油钻井数大增难阻油价七连阳
* q3 k3 [& A, @, z! Y6 j% d2016年08月22日) v7 O) f3 E' c" K
原油:
+ g! x4 r0 _$ I8 i尽管美国石油钻井平台数持续增加,但下月冻产协议有望达成的预期继续提振油市的积极情绪,促使美国原油在震荡中更上一层楼,构成七日连涨;布伦特原油受投资者获利了结的打压而略从高位回落。美国NYMEX 9月原油期货上涨0.35美元,涨幅0.73%,报48.57美元/桶,上周美油大获全胜,累计飙涨9.1%,创五个月以来的最大单周涨幅;ICE布伦特10月原油期货跌幅0.26%,报50.76美元/桶,上周涨幅略小,为8%。
. P4 K+ }; k9 \0 Q" C$ \. }根据上周五美国油服公司贝克休斯公布的数据显示,截止至8月19日当周,美国石油活跃钻井数增加10座至406座,为连续第八周增长,过去12周内有11周录得增长,也是逾两年来的最长增势。石油活跃钻井数明显增加将提高美国原油产量,对油价造成利空。但是当日该数据公布之后,两地原油基本持稳。
. b( Z. ?$ [9 C0 [即使有不少市场分析人士并不看好下月的国际能源论坛,但近期油价的疯狂上涨还是表明了市场对OPEC拟采取冻产行动抱有信心。可是又有分析师提出警告,在今年4月多哈会议之前,油价也出现了一波明显的上涨,可惜多哈会议无果而终。现在国际油价所处的位置仅仅比4月多哈会议时高出一点。因此分析师认为OPEC是想通过口头表态的方式来达到干预油价的目的。
' {/ o7 O6 W# `近来原油ETF和资产管理公司纷纷买入原油,押注油价将上涨,市场似乎过分估量了OPEC冻产的可能性。目前原油已经严重超买,油市可能需要另外的催化剂来引发下一轮抛售。而在此之前,油价可能还会上升1-2美元/桶。布伦特原油已经站稳于50关口上方,美国原油则维持在48大关上方,预计美油还会继续反弹至50-55美元/桶之间,之后才可能会回撤。( n. Y6 W0 [4 x* f
美元指数:4 C2 A. _# [+ s9 T; w) F
在连续五日暴跌之后,美元的跌势终于得到缓和,投资者在周末前对美元进行空头回补,促使美元指数从近两个月低位回暖,最高上探94.58,收于94.42。整体而言,自从本月公布的零售销售等数据疲软以来,加上上周三美联储发布鸽派纪要,投资者对美联储年内升息的信心就大大降低。尽管上周美联储威廉姆斯和三号人物杜德利均发表鹰派言论,但是对帮助美元反弹的作用不大。市场还是认为美联储在短期内不会升息。据联邦利率期货显示,美联储12月加息的概率为40%。本周市场将把焦点集中到美联储主席耶伦的讲话上,预计将透露有关加息前景的蛛丝马迹。6 v. ^/ t* ~' F- q
技术分析
2 p% e/ ^" _& P7 h' ]8 P$ f; F5 v美国原油:
7 r# |. y- ]4 A! l日图:持续攀高,呈现V型反弹的形态,不过随即指标已严重超买,需谨防油价高位回落。
3 z5 k) S" _ K0 r2 z4小时图:延续从39.20一线以来的震荡反弹走势,短期均线系统多头排列良好。' { Y, P9 N# P7 W4 c. m
小时图:波浪式震荡上行走势完好,保持在48大关上方将维持上行动能。( q! W7 z4 s; R
综述:反弹或将持续。日内建议于48.30一线轻仓做多,止损设于48.00下方,先看49.00,再看49.50。
6 [5 t, K% q9 O7 {( O. j布伦特原油:
) x; l+ \" ~0 x" ]日图:目前略微从高位回撤,但基本不影响近期强劲的反弹走势,维持在50大关上方将有望持续上行。
7 j: g- p$ Q8 Z- Q7 r4小时图:短期均线系统多头排列良好。
% a' e. t0 t5 k* }9 v$ Y& K小时图:从43.60一线以来的波浪式上行走势保持完好。. l/ H: O! K$ \0 R
综述:有望持续上扬。日内建议于49.80附近轻仓做多,止损设于49.30下方,先看50.80,再看51.30。" c$ M1 s' V: \' b+ u
周一关注:
# p. ~) Z7 z0 p( l4 G6 o瑞士7月M3货币供应年率# q+ b+ P5 l) B$ b
日本7月便利店销售年率
T# i& |. \% V2 f+ U; K4 v/ a美国7月芝加哥联储全国活动指数* g' L' s# [* Q h* g0 c$ _
加拿大6月批发销售/库存年率/月率
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