兴业投资：油市空头独舞 美油逼近3月低点

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兴业投资：油市空头独舞 美油逼近3月低点

2015年10月28日

原油：
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0 y* A  D' q! ]. V/ o4 ]1 o( W周二国际油价连续第三日走低，因全球供应过剩持续的担忧持续施压，美国原油盘中一度触及42.57美元/桶的两个月低位，布油也刷新一个半月低点46.39美元/桶，美国上周API原油库存增幅不及预期扶助油价收复部分跌幅，但总体承压态势依旧明显。美国NYMEX 12 月原油期货下跌1.77%，报43.20美元/桶;ICE布伦特12月原油期货收跌1.54%，报46.81美元/桶。
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随着全球经济增长放缓及OPEC和非OPEC国家开足马力维持高产，特别是伊朗即将于2016年初重返市场，美国和欧洲的精炼油存储设备使用率已接近历史高位，市场对国际原油市场供需失衡的担忧不断升温，成为近来打压油价持续下行的关键因素。

$ j2 _: b/ C# L) B0 V0 s周二有报道称，美国国会收到一份预算提案，拟在2018年开始的6年内从美国战略原油储备中出售5800万桶，从而帮助支付政府各项财政预算。一旦该预算提案获得通过，国际原油市场将迎来更多供应，势必进一步加剧供应过剩的状况。美国当前战略原油储备总计拥有6.95亿桶，主要分布在德克萨斯州和路易斯安那州。

美国石油协会(API)在周二纽市收盘后公布的数据显示，10月23日当周美国原油库存增加410万桶，为连续第五周增加，但较前一周的710万桶有所降低，同时库欣地区原油库存下降74.8万桶，前值增加2.2万桶，扶助油价脱离日低。
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! H' ^9 F/ G! X5 m7 u8 V  ?3 U周三亚市早盘，油价维持在隔夜低点上方窄幅弱势整理。今日重点关注美国官方EIA原油库存报告及美联储利率决议，在市场预计EIA原油库存继续增加的情况下，油价有望维持承压。

美元指数：

周二美元指数在97关口下方小幅攀升，尽管当日美国一系列经济数据表现不佳，但对美元影响有限，因美联储利率决议前市场观望情绪浓厚。数据显示，美国9月耐用品订单月率-1.2%，预期-1.3%，但前值自-2%修正为-3%，核心耐用品订单月率-0.4%，前值亦遭遇大幅下修，同时美国10月谘商会消费者信心指数及Markit服务业PMI等数据表现低迷，令人怀疑美国经济是否在三季度骤然放缓。美联储利率决议将于周四凌晨02:00公布，需密切关注利率声明内容，看美联储是否会对经济评估做出调整。不过，在决议最终出炉前，市场观望情绪可能继续限制汇市波幅。
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技术分析
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, f7 a+ x9 p9 Y: j美国原油：
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7 ~# t" t' ~/ ?# A* t4 Y8 @日图：延续跌势，5/10均线打压明显，面临进一步下行压力，短期内有望测试3月低点42.0
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4小时图：跌势维持完好，短期均线呈空头排列，料打压油价继续下行
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# \0 M$ l7 g8 O小时图：自隔夜低点42.57微幅反弹，但力度十分有限，短线整理后或重启跌势
. S; x# y8 ~% S6 R( v# E
, C/ e& U$ Q4 y2 Y" B# a3 r综述：美油下行压力沉重，操作上仍维持逢高做空思路，支持关注42.0/40.0，阻力43.80/44.50。
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布伦特原油：
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5 J1 c  j* s& S; J3 ?日图：延续跌势，5/10均线料带来继续下行压力，初步支持9月中旬低点46.20
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2 ?/ v$ v( k+ t' N: E/ |4小时图：持续震荡回落，短期均线呈空头排列，有望进一步走低
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* k0 Z5 c, Y# M6 E4 e  H8 d5 {小时图：自隔夜低点46.39微幅反弹，但力度十分有限，或受MA20打压重启跌势
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$ b! Y* k1 B; [0 h综述：布油有望进一步下行，操作上仍维持逢高做空思路，支持关注46.20/45.20，阻力47.50/48.30。

8 P1 W1 y! K8 j9 }* J% g周三关注：

德国9月进口和出口物价指数

" q' M6 p/ ~- M3 o" [德国9月实际零售销售

0 f5 W2 S- L, n9 v5 j德国11月GFK消费者信心指数

. F! g9 ^+ ^! N% |$ a- j; O! W德国9月进口/出口物价指数

- ?) ?' G5 R! {$ H. J. o, h法国10月消费者信心指数

3 e! ]; e# p: |; {" |+ a" `美国上周EIA原油库存变化
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美联储公布利率决议