兴业投资：原油多空争夺仍激烈静待EIA数据指引

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兴业投资：原油多空争夺仍激烈静待EIA数据指引

2015年9月23日

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周二国际原油市场延续震荡，但两地原油出现分化。受美元继续走强及全球经济放缓打压需求前景影响，美国原油一度承压跌至日低45.35美元/桶，随后在美国原油库存下降的支撑下收复大部分跌幅，但收盘依旧承压。布伦特原油亦先抑后扬，但收盘升至49美元/桶上方。美国NYMEX 11月原油期货下跌约1.8%，报45.83美元/桶，ICE 布伦特11月原油期货收盘上涨0.33%，报49.08美元/桶。
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周二欧美股市在全球增长前景担忧和德国大众汽车暴跌以及大宗商品全线走低等因素的打压下纷纷重挫，投资者担忧新一轮全球股灾或近在眼前，加之中国经济放缓风险依旧不减，未来原油需求前景可能受到抑制。
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9 g- ~9 y% x! Q1 O5 T不过，美国一输油管道停运的消息部分抵消了股市下跌带来的不安情绪，限制了原油的跌幅。有消息称，Colonial输油管道部分停运，其中包括一段从北卡罗来纳州到新泽西州集散地、日运送85万桶汽油和馏分油的输油管线。Colonial称，停运是为了调查管道周边的“汽油味”，油价受提振自日内低位反弹。
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纽市收盘后美国石油协会(API)公布的数据显示，9月18日当周美国原油库存减少370万桶，至4.532亿桶，汽油库存和精炼油库存则分别增加220万桶、4万桶，同时库欣地区原油库存减少49万桶，增强此前市场认为的美国原油产量下降的预期，支持周三亚市早盘油价短暂走高。
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然而，周三早间出炉的中国9月财新制造业采购经理人指数预览值进一步下滑至47.0，创2009年3月以来新低，导致市场对中国经济忧虑加深，原油闻声走低。短线油市恐继续消化需求前景受抑的利空影响，今日继续关注全球股市表现及晚间美国官方EIA原油库存报告，若库存继续减少，或在一定程度上支持油价。

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周二美元指数连续第三日反弹，至96关口上方，最高触及96.36的两周高位，主要从欧美货币政策差异明显中获益。近期欧央行官员频繁发声称将在有必要时扩大本已1.1万亿欧元的资产购买计划，而本周数位美联储官员则力挺年内加息，两者形成鲜明对比。当日美国公布的7月房价指数好于预期，但9月里奇蒙德制造业指数跌至负值区域，但对美元影响有限。今日关注欧央行行长德拉吉讲话，若给出采取更多宽松措施暗示，欧元恐将再度遭遇劫难，利好美元;数据方面关注欧元区和美国9月制造业采购经理人指数初值。
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技术分析
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美国原油：
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6 w7 t1 d4 K  i% e日图：继续在近期区间内震荡，反弹较为乏力，初步阻力关注47.0/47.70

4小时图：维持在43.60-49.30区间内偏多整理，初步支持关注MA100
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小时图：至46.70一线受阻有回落迹象，随机指标自超买区域回落，或存在继续下行需求
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综述：油价维持震荡，操作上依旧区间对待，倾向在47.0一线轻仓做空，支持看向45.0，进一步44.50。

布伦特原油：

* j4 z" `# U$ v( R: }0 l日图：布油连续第二日收高，但在50日均线下方再度呈现受阻迹象
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" l) O$ {$ R3 J4 p, q6 K4小时图：继续在46.20-50.30区间整理，需要上下突破才能明确进一步方向
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8 Z. F& q( \( z2 [. a/ T6 o小时图：冲高测试49.30一线阻力后缺乏跟进小幅走低，随机指标自超买区域回落，警惕继续下行需求
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综述：布油反弹动能亦不足，操作上同样维持区间思路，激进者可轻仓做空。支持48.20/47.0，阻力50.0/51.0。
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8 b* @( P, u9 F. P; K; Q) S* Q, @周三关注：

( }! N! _. G6 V2 m法国第二季度 GDP年率和季率终值
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法国/德国9月制造业和服务业PMI初值
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3 }1 R" G& J; d; c欧元区9月制造业和服务业PMI初值
( {2 W1 k7 c3 F( {, t/ ~) p; y6 Y
) }6 T7 O+ y% C# u1 a7 f( F加拿大7月零售销售月率
0 [! k9 D, C. Y* |9 I
美国9月Markit制造业PMI初值
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9 |/ R3 z2 d" g  h美国上周EIA原油库存报告
( a/ w* p. V4 i! H4 H$ n9 J. ?% U* A
欧央行行长德拉吉讲话
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2 W/ u2 l% `+ g( B6 F8 n美国亚特兰大联储主席洛克哈特讲话