兴业投资：EIA原油库存大降 油价窃喜连涨两日

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兴业投资：EIA原油库存大降 油价窃喜连涨两日
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2015年7月30日

原油：

; A+ D4 b' q6 N. P' w近来持续缺乏利好的国际原油市场终于在“久旱“之后迎来了”甘霖“，周三再度在美国原油官方原油库存下降的支持下连续第二日走高。其中美国原油上涨超过2%，盘中最高上探了49.49美元/桶的近一周高位，布伦特原油在52.40美元/桶关键支持下升幅略微扩大，守稳53美元/桶整数关。

继续本周稍早美国上周API原油库存意外下降后，周三美国EIA上周原油库存大幅减少420.3万桶，远远低于预期增加85万桶，与前一周增加247万桶形成鲜明对比，似乎与此前需求疲软的预期有所出入;汽油库存意外下价格36.6万桶，预期增加51.2万桶。与此同时，库欣地区的原油库存减少21.2万桶。通常，每年这个时候原油库存都会下降，因炼油厂高速运转，将原油加工为汽油和其他燃料油。本次库存数据的下降反映出美国原油需求较市场预期或更为强劲，带动时段内WTI和布伦特油价上涨均超1美元，但之后受美联储利率决议加强9月加息预期影响小幅收窄涨幅。
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尽管美国原油库存减少，但全球库存增加的趋势并没有发生逆转的迹象。伊朗国家石油公司总经理Roknoddin Javadi周三的一番讲话凸显出该国的野心，称将在国际制裁解除后，在6个月内将伊朗原油生产提高至400万桶/日，2021年目标为500万桶/日。在油价低迷的大环境下，非欧佩克国家也不愿意削减产量，在欧佩克秘书长巴德里周三访问莫斯科期间，俄罗斯能源部长诺瓦克未与其讨论减产的计划。

随着油价不断向今年低点靠拢，大型油企在最近几周进行了新一轮削减支出以应对油价大幅下降，或在支持未来油价企稳甚至反弹。德国商业银行指出，英国石油公司(BP)计划将其今年的支出降至200亿美元以下，原计划为260亿美元;雪佛龙石油公司和挪威国家石油公司也分别将其支出目标下调10亿美元和5亿美元。皇家壳牌预计本周也将宣布新的削减开支措施，从今年4月宣布的330亿美元开支中削减数十亿美元。
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美元指数：
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! j& R: |$ J  p" U5 v在美联储利率声明看好经济前景的推动下，周三美元指数大幅反弹至97上方，非美货币全线走低。隔夜美联储如预期宣布维持利率在0-0.25%不变，虽然利率声明中未给出何时加息的暗示，但对美国经济的措辞进行一定程度的上调，尤其是对就业市场方面的评估较6月声明更加乐观，令市场更加相信美联储可能在9月就加息。日内美国公布的6月成屋销售数据不及预期，但对市场影响有限。今日美国将公布第二季度GDP初值和上周初请等数据，将进一步展现当前美国经济形势，尤其是GDP数据的表现可能造成较美联储决议更大的影响，美元指数料再迎考验，需重点关注。
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技术分析

/ |0 V, `$ _) J! B8 k: d美国原油：

/ }- S1 B; l5 R: V/ ^日图：在四个月低点46.66上方持稳后持续走高，当前正挑战10日均线阻力，有效上破后有望测试50.0整数关，但仍需警惕下行的20日均线打压
- W+ I4 Z0 H: V+ S0 {
: o8 m9 ~7 M) y- ^4小时图：维持震荡上行，但反弹动能整体上并不足，初步支持48.35/47.30

: p9 y" C, L7 i  D+ Z小时图：隔夜拉升受MA200均线打压略微回落，当前围绕48.85一线窄幅整理
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( c5 X% l8 ]- t9 h6 ]' L& M综述：短线油价倾向继续向上反弹修正，日内操作上建议48.35附近谨慎做多，阻力看向50.0/50.55，及时锁定盈利。

! k1 z9 o' n7 t) v. a- H8 G布伦特原油：
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& c5 z4 W- c/ _: Z5 ?日图：布油在52.40一线支持下暂持稳并小幅走高，随机指标自超卖区域出现反弹迹象
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: j& G' @  {1 a; L4小时图：低位震荡走高，MA20均线由阻力转化为支持
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小时图：高点和低点有所上移，隔夜反弹受阻MA100均线后略微回落整理

, a2 p3 F+ x& H, H' Y综述：日内若能有效守稳52.40，布油有可能进一步向上测试55.0整数关。
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周四关注：

德国7月失业率报告
0 ~% P  n, U3 W9 I( {0 |
& k$ x2 X( J- |6 @: }欧元区7月经济信心指数

4 b" c% G% q7 _' X% V9 _  f# o( k德国7月CPI初值

美国第二季度GDP/PCE指数初值
: M! R; y- z& H
' B8 e) l; G0 N: L美国上周初请失业金人数
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3 _: h- t. O) w* ?* b3 r  v! |欧洲央行发布经济公报

兴业投资祝您生活愉快!