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兴业投资：理想与现实相距甚远 原油上行受压制( e# A5 d$ a) Y9 r, y
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2015年6月11日 f: X8 h5 U" k4 Z' z
* b( r6 z1 w% \* K3 ], ]周三OPEC月报继EIA后又一次描绘了油市供给过剩将缓解的蓝图，加上美国EIA原油库存降幅超预期，原油一度上行刷新日高，美国原油最高测试61.80美元/桶，布伦特原油探及66.35美元/桶一线，但现实依旧残酷，美国和OPEC在5月的产出双双创历史高点，限制油价涨幅。
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4 I" w) A1 m& A6 j! }/ I {" W9 r石油输出国组织OPEC在月报中指出，未来几个季度，当前供给过剩态势可能会缓解，且全球石油需求增速将快于2014年。OPEC将今年全球原油日均需求预估从2014年的9130万桶上调至9250万桶。7 W' K( ]6 A; [" }3 a h0 R9 F
* i$ u* ~+ H4 o. I$ U0 W近几个月来，机构不断对供需矛盾缓和发表乐观看法，但实际情况却是，全球产油国为争夺市场份额不断加足马力生产。沙特5月日均产量达1033万桶，再创新高。美国5月原油产出也创43年来最高，约960万桶/日。5 O/ x e: f1 w" f+ ~/ t
. Q5 y& {7 l1 n" G0 _3 {% A- ~美国能源信息署EIA数据显示，6月3日当周，原油库存减少681.2万桶，创去年7月最后一周以来最大单周降幅，因油品需求提高，为连续第六周下降，且降幅远高于预期的150万桶。库欣地区原油库存下降102万桶，为连跌七周。此外，汽油库存降幅扩大至293.9万桶。
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b8 _' \/ |1 `. T夏季美国汽油需求高峰对油价整体会有提振作用，但受限于高产量高库存的现实，涨幅依旧可能首先。日内关注美国零售销售，若美元发起反攻，也将进一步限制原油走高。不过，IEA月度报告或与EIA和OPEC相似，乐观言词仍将有望对油价构成支撑。8 h% r0 k5 ~8 f, H
+ ^/ p, {" n/ c- e( _美元指数
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! M+ `+ Y1 g) E1 K! C日元受到日央行行长黑田东彦口头干预飙涨，拖累美元指数进一步下滑，但跌势有限，整体维持在94.30上方震荡，小时图和4小时图短期下行走势仍维持完好，日图94-94.30存在一定支持，可能限制下行空间。本周美国方面一直缺乏消息推动，美元先是受到欧元推动，再是日元引领，不过，日内美国5月零售销售将再次把关注点拉回美国，美联储加息预期若能得到巩固，美元有望企稳回升，相对强势可能延续至下周美联储利率决议，否则，美指可能下探93.20附近水平。
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技术分析
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0 R* k S" E" Z: T6 S3 k美国原油9 _/ V0 l) X$ g, W
7 q$ _2 h% U% Z9 H3 J- U日图：自50日均线(57.40)寻得支持后走高，但上行空间可能受限，阻力区域62.60-63.30。5 T9 q7 l) \: p, }0 b
# J' ^( V; T& p4小时图：震荡走高逼近近期整理高点62一线，对进一步上行走势保持谨慎。
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' p% u& i8 c2 V3 N小时图：在62下方震荡关注能否守稳60.80支持。0 @' z |6 y4 d. i# S- s
5 c: p+ u9 o5 D$ R综述：或围绕60震荡，日内倾向62一线轻仓做空，先看60.80关口，进一步支持59.80。
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布伦特原油0 R) g( F9 X1 h) b+ K
% ?" m h/ I6 {$ d1 o日图：重新收复上行趋势线(64一线)，仍在测试66关口，有效上破进一步阻力关注68.70。
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4小时图：在66附近震荡，短期上行均线提供支持，初步支持65。
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$ }+ R1 r+ x& l4 b小时图：在66关口附近整理，关注能否守稳65。$ F8 m- W1 n2 z- O- t
& @# U- s; i" P1 W; z综述：可能进一步上行但空间或受限，暂时观望，关注66一线突破情况。, G" h. l0 |' T- ?& v; m) c
: n% P6 U& @7 P6 c" o! G周四关注：
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中国5月零售销售/工业生产# y6 E' a" W" N7 z2 v( {, e
% ?9 n& l" }$ y6 Z* ~0 [法国5月消费者物价指数& b$ r' |8 {: x" g$ \- n9 I
4 l( \0 V$ o2 k( _. B' [. G
美国5月零售销售/ A! `# x$ W o! \) L1 }
& h3 m% D& D% @6 c美国5月进口物价指数
. w8 b6 z5 @6 E: M6 I6 c7 T. q- w: w5 v- E: }- `$ z$ L8 C$ W' Z
美国上周初请失业金人数
9 N7 h4 \1 \0 l, w: c7 L1 u: f
( P: `" M+ O8 q3 _/ e4 N; h8 q加拿大4月新屋价格指数
( Q# t6 f# L- E8 X* B/ n
$ `- q) o1 R4 `; y/ b/ l" C美国4月商业库存- W) ^$ q3 P" |9 E
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加央行行长波洛兹讲话 |
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发表于 2015-6-10 23:46
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