兴业投资：IEA预计库存将创新高 原油暴跌威胁反弹前景

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兴业投资：IEA预计库存将创新高 原油暴跌威胁反弹前景
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3 {3 J1 ^2 G6 m7 G2015年2月11日

6 r& x& t; ]6 p1 e# C! i% i原油：

, l: ?- R6 v& V4 b国际能源署IEA月报加剧了市场对于原油库存增加的忧虑，美国原油快速下破当天窄幅整理区间51.85-52.55美元/桶，最低下探了49.91美元/桶，尽管凌晨美国石油协会API的库存报告好于预期提振油价收窄跌幅，但若不能企稳日低上方将有望进一步回落，威胁上周急涨带来的反弹契机。美国3月原油期货收跌2.84美元或5.37%，报每桶50.02美元。布伦特原油期货收跌1.91美元或3.3%，报每桶56.43美元。

" d/ e& F. J) g8 w, V) ~9 [IEA发布报告，下调了美国原油产量预期20万桶/日，但认为原油供给过剩的情况将持续到今年年中，除非发生任何未预见的干扰，否则经济合作与发展组织国家的库存届时可能回升接近1998年8月创下的历史高位28.3亿桶。同日，美国能源信息署EIA也公布了月度报告，上调2015年全球石油需求增速预估1万桶/日至101万桶/日，但下调2016年全球石油需求增速预期2万桶/日至01万桶/日;下调美国2015年石油产出预期至930万桶/日，但2016年石油产出均值料为950万桶/日，或接近纪录高位。

! ?! Z# C% ]" m" o; ^( ?美国石油协会API公布的数据显示，截止2月6日当周原油库存连续第五周增加，但增幅为160万桶，低于预期，短暂提振原油价格。不过，尽管需求前景今年下半年有望改善，但实际供应还没有开始减少，难以为原油价格提供大幅上行的动能，即便有触底的倾向，更多可能还会维持低位震荡走势。周三关注美国EIA库存报告，若原油库存大幅增加，将打压油价加速回撤。

技术分析：
1 A, r' [" j  e0 j$ u+ M' ]9 y
日图：在此前反弹上影线高点54.22下方收录十字星，隔夜带较大实体的阴线显示短线可能进一步回落，下方关注此前阻力转化的支持49.10和20日均线48.30。

4小时图：54附近承压明显，但不破47.35将维持短线反弹走势。
1 p* k: n9 k4 n- R, i0 g0 l. i
7 g$ }  |" x2 l% {5 U小时图：反弹受阻于51.20附近回落，初步支持49.90，跌破将有望指向47.30。
9 b) v. E4 p" e5 I1 M; O3 z
% `, r& R. m6 ~$ A7 ?7 X/ ^综述：反弹走势未遭到破坏，但短线可能回撤48.30一线。
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外汇：

周二美元指数小幅走高，基本维持在此前一个交易日的区间内部震荡。美元/日元在非农后上破近期低位整理区间顶部118.80后回踩持稳，并进一步刷新高点119.60，确认打开进一步上行空间。加央行官员发表鸽派言论，称不排除进一步降息的可能性，重创加元，不过原油价格近期由企稳迹象，若能保持坚挺，将有望减轻加元下行压力。其它非美货币波动有限，商品价格走低拖累商品货币，但中国宽松前景一定程度上提供支持，澳元连续第八个交易日收星，整体下行走势完好，纽元短线反弹走势维持良好，但需要上破0.75，否则仍将延续跌势。欧系货币相对坚挺，希腊局势一惊一乍，但欧元相当淡定，需要下破1.13关口才能重启下跌趋势，英镑反弹缺乏动能，不破1.5350将宣告短期反弹尝试失败。

日内缺乏经济数据，日本休市亚市波动将受限，稍晚关注欧元区财长会议有关希腊债务问题谈判的进展，若希腊前景逐渐清晰，将有望为欧元提供支持，否则，过长时间整理未能实现上破将打击逢低买盘意愿，欧元将有望扩大跌势。

9 e. [& w# }4 d1 K8 M全球股市：

1 L4 Q' g- {0 A0 a2 x0 ?4 ?市场对希腊局势抱有乐观预期，加上苹果股价上涨，提振美股。美国三大股指高开后震荡走高，标普500指数收盘创年内新高，大涨1.07%或21.85点，报2068.59点，道指收涨139.55点或0.79%，报17868.76点，纳指收涨61.63点或1.3%，报4787.64点。
+ d+ I! F1 e: H- @% M9 W
/ E) q' v) b8 H4 D" @* Q报道称，希腊与国际金主可能达成债务协议，或将希腊债务延长六个月。希腊股市暴涨8%，银行股更是飙涨21%。欧洲股市也大多上涨，英国富时100指数收涨0.12%，报6829.12点，法国CAC指数收涨0.96%，报4695.65点，德国DAX指数收涨0.85%，报10753.83点。

周三关注：

法国12月经常帐
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4 [' b: ~( M( |/ k美国上周EIA原油库存变化
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欧元区财长会议

: p5 y! V- B5 Z1 E8 _. \6 U美联储费舍尔讲话
* g: {* x3 j) K3 c9 p! a, a7 h
. N9 _7 y/ w4 z# z2 O$ @# S- K* W英央行委员弗斯讲话
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6 s) O* {' G* R; h! J+ f2 t' Z/ N- u日本建国纪念日休市