兴业投资：美联储QE退出舞台 美元得意非美失意

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兴业投资：美联储QE退出舞台 美元得意非美失意

2014年10月30日
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8 i) ?$ O) `* C& y- P% p- a! \& B周三市场回顾：

& ]8 L2 _. W( Q1 b周三亚欧时段各主要货币对均在窄幅区间内震荡，到了纽约时段，美联储公布的最新利率决议措辞意外偏向鹰派，结束了为期两年的QE3，并对美国经济将沿着既定轨道复苏充满信心，美元指数应声迅速飙升，摆脱此前连续几日承压的势头，逼近86整数关口，目前在该档附近徘徊。几家欢喜几家愁，美元指数得意之时，非美货币却很失意。昨日其他主要非美货币全线暴跌，欧元兑美元完全回吐此前几日录得的涨幅，重回至1.27关口下方。英镑兑美元下跌逾100点，收于1.6000一线。商品货币澳元在上破近期区间顶部后大幅下跌。在美指强势的带动下，美元兑日元大涨，上破前高108.35的阻力。

2 z- d1 c- z% b( J! X! p: u  z# p周三要闻盘点：

美联储隔夜结束了备受市场关注的货币政策会议，美联储宣布维持联邦基金利率在0-0.25%不变，并削减QE购债规模150亿美元，停止QE3购债。此外，美联储宣布在本月结束购买资产计划后，在相当长一段时间内保持利率在低位依然是合适的。对于近期金融市场动荡、欧洲经济增长放缓及通胀前景疲软，美联储认为不会阻碍美国经济实现其设定的失业率和通胀目标，并强调了就业市场正在逐步改善的迹象。整体来看，美联储的声明基调更加乐观，立场更加强硬，这使得投资者再度押注美联储将早于市场预期提前加息，美元指数受此推动，大幅飙升。
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之后具有“美联储通讯社”之称的Jon Hilsenrath表示，本次美联储如期退出QE，表明其对美国经济与就业复苏前景信心满满;不过，对于美联储保持“将会在相当长一段时间保持利 率在当前低位”的措辞，也表明委员会加息的预期并没有太大改变。未来数月，美联储或将重点放在加息时间及如何与市场沟通方面。
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- w8 t/ t5 J0 Z在美联储会议面前，其他经济数据和风险事件都黯然失色。一如市场预期，纽储行将利率维持在3.5%的水平不变，并表示由于经济增长放缓、通胀压力偏低且全球经济增长充满许多不确定性，该行将保持观望一段时间。该行还称，纽元所处的水准不合理且无法持续，预计纽元将进一步大幅下跌。美联储货币政策声明偏鹰派，纽储行暗示将继续暂停收紧货币政策，两大央行齐施压，纽元大幅下挫。

其他消息，周三卢布再创历史新低，尽管俄罗斯央行动用了25亿美元干预汇市，但仍于事无补。自今年1月来，卢布已经贬值了20%。卢布下滑迫使决策者采取更多的措施稳定金融系统，按照计划，俄罗斯央行将在明年实施自由浮动汇率，但市场担心俄罗斯可能挺不了那么长时间，最快或在明日的议息会议上放弃捍卫卢布。
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- e" c( N+ }; Q5 }* f  I美联储会议谢幕后，日内数据方面重点关注美国第三季度GDP、PCE和上周初请失业金等，若数据向好，将进一步推动美指走高。其他可关注德国失业率、欧元区企业信心指数、德国CPI等数据，料影响欧元走势。
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! P: C  `5 z$ ~! k周四重要经济数据预告：

英国央行副行长康里夫在商务部威塞克斯商会上发表讲话

6 Q1 f  v8 |& R! N! R0 F% L美联储主席耶伦在华盛顿美联储理事会上就经济多样性发表讲话

' X4 w* ]% k0 F. o3 @德国10月失业率/失业人数变化/CPI

) K" y1 `+ J1 k* z5 q欧元区10月消费者信心指数终值/企业信心指数

美国第三季度GDP年率初值/PCE/上周初请失业金

货币操作建议：
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( [2 W; L6 _; J& @- H+ @0 b8 J欧元兑美元：日图上50日均线1.2770对其压制非常明显，目前汇价在1.2620一线整理，初步支持为1.2570，初步阻力为1.2670。小时图上，汇价进一步承压，短期均线系统向下发散。整体来看，日内有进一步下跌风险，倾向逢高做空。

美元兑日元：日图上延续自本月中旬低点开始的反弹势头，5日均线或给其提供进一步支持，初步阻力为109.40，支持为108.60。小时图上，逐步上行至109关口上方，日内或有进一步上行空间。整体来看，当前不宜追多，可待汇价回落至108.80附近尝试多单，初步阻力为109.40。