HY MARKETS：一石激起千层浪 欧央行购债传闻扰乱汇市

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HY MARKETS：一石激起千层浪 欧央行购债传闻扰乱汇市

3 _- m- F* ?$ \& y# y% C5 ~" V9 a2014年10月22日
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; B( l! K2 y0 J/ w4 eHY MARKETS 基本面
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9 }' {2 R8 v* D3 G; v2 r1 B周二美元指数下探84.68低位后重新回升至85关口上方，收于85.30，非美货币普遍冲高回落。由于欧市早盘市场传闻欧洲央行正考虑在二级市场买入公司债，使欧元显著承压，并在纽市尾盘逼近1.27整数关;英镑追随欧元走低，下方关注1.61关口支持。商品货币较为分化，纽元收盘微幅走高，澳元继续低位弱势震荡，加元大幅反弹，美元/加元自五年高位下方回落70余点， 至1.1220附近。美元/日元也先抑后扬，不过全球避险情绪犹存仍对日元提供一定支持，美元/日元上破107关口还面临一定压力。
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6 i+ g* V, g' L% z' w: B周二稍早澳储行公布了10月货币政策会议纪要，内容基本重复早前利率声明内容，因此对市场影响非常有限。随后中国方面数据显示，三季度中国GDP年率增速为7.3%，创2009年一季度以来最低水平，但仍略高于预期7.2%。同时发布的数据还显示，中国10月零售销售年率增长11.6%，略低于预期11.7%和前值11.9%;10月工业生产年率却自6.9%大幅增长至8.0%，超过预期7.5%，表明中国经济体的运行状况仍然平稳并具有韧性，近期发生硬着陆的情况可能性比较小，不过在总体上仍无法缓解市场对全球经济放缓的担忧。
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欧市早盘，路透社报道，有接近欧洲央行的数位匿名消息人士称，欧洲央行正在考虑在二级市场上购买公司债，目前已展开相关准备工作，或最早在12月会议上做出决定，并于明年初开始实施。该消息传出后，欧元自1.28上方跳水约60点至1.2755附近，美元指数则迅速拉升至85上方。尽管随后英国《金融时报》对该消息予以否认，但欧元依然维持承压，因为对投资者来说，购买公司债与否是次要内容，从中透露出的欧洲央行宽松立场才是核心所在。
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美国方面经济数据继续向好，进一步提振美元指数在纽市时段延续升势。美国9月成屋销售年率总数增至517万户，创2013年9月以来新高，预期增加509万户，表明美国房地产市场再现回暖迹象。9月成屋销售月率增长2.4%，好于预期1.8%。
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5 I$ W) p. P, D1 N& I今日市场重磅事件相继出炉，英国央行将公布10月货币政策会议纪要，重点关注支持加息的投票比是否出现变化。美国将公布9月通胀数据，目前市场预期9月CPI年率将维持在1.7%不变，由于美联储利率决议逐渐逼近，这一数据的重要性或被有所夸大。加央行也将公布最新利率决议，市场普遍预期将按兵不动，另外加拿大8月零售销售数据也值得重点关注。
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7 E! z) [- d. ~8 G  v1 f5 Z3 sHY MARKETS技术面

" ^$ P; ?4 a8 X+ z" S7 P欧元/美元

7 |4 v. G8 y- d# @+ ^日图： 欧元在月初开始的上行通道下轨(1.27附近)寻得支撑，维持在1.2720附近窄幅整理

6 R9 j* f" T4 o4小时图：下跌势头有所放缓，但此前两根大阴烛仍令汇价面临下行风险，初步支持1.2700

小时图：低位震荡，随机指标有进一步反弹需求

综述： 欧元自月初以来的上行通道未遭到破坏，日内关注该通道下轨支持，跌破后将打开进一步下行空间;反之，维持弱势震荡的可能性比较大。

澳元/美元
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. X; n% K- \; f" V* Y8 I9 P6 g日图：澳元隔夜冲高回落，收录长上影线小阴烛，暗示上方阻力强大，支持关注0.8745/25

4小时图：反弹受阻于近期整理区间顶部(0.8830)，当前再度反弹

小时图：低位企稳后稳步走高，初步阻力0.8800整数关
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综述： 澳元整体低位震荡格局不变，操作上稳健者稳妥观望，激进者维持区间内高抛低吸，紧设止损。

3 [( R+ R, N& V* Y! A- ?周三关注：
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美国9月CPI

( W. Z' q( Y+ Z% |4 g0 \  c- a: S- c加拿大8月零售销售
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& ?7 Y) A1 T  H: e" r0 D英央行公布10月会议纪要

. S/ R& x5 B5 {% R4 C% @8 m加拿大央行公布利率决议及新闻发布会
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